| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۸۱۵.۳۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۰,۳۶۸.۳۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۲.۳۳ |
۸۲,۸۸۶.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۳۵.۴۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۵۱.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۳,۱۱۹.۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۶ |
۲۸۶.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۶ |
۲.۷۹ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|