| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۹.۱۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۴۳.۳۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۹۸.۶۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۲۴ |
۷,۱۸۶.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۸۴ |
۳.۰۲ |
۷۸,۸۷۰.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۰,۴۴۵.۰۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۰۹.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۵۸ |
۶۲,۷۱۵.۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|