| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۶.۸۵) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۹۰,۷۶۱.۷۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۲۰۴.۴۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۴۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۲.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۵۳.۸۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۹۹.۰۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۹۷.۷۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۹۵.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|