ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۱۱,۲۶۱	۲۲.۷۹ %	۳,۲۴۵,۷۵۲	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۹۷	۲.۳۱ %	۷۷,۲۶۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۰۱۰,۴۴۱	۲۳.۱۱ %	۳,۱۸۳,۳۶۴	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۰۱	۲.۴۵ %	۷۱,۰۹۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۰۲۰,۱۰۰	۲۳.۴۷ %	۳,۱۸۰,۹۲۵	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۰۰	۲.۵۳ %	۳۵,۶۷۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۰۲۹,۰۷۹	۲۳.۵۸ %	۳,۱۵۰,۰۰۵	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۴۱	۳.۴۴ %	۳۵,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۱۸,۱۷۴	۲۳.۵۴ %	۳,۰۸۷,۳۷۶	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۹	۴.۲۷ %	۳۵,۶۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۰۹,۴۶۴	۲۳.۹۸ %	۲,۹۵۴,۹۴۹	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۳	۴.۹۹ %	۳۵,۶۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۰۹,۴۶۴	۲۳.۹۸ %	۲,۹۵۴,۹۴۹	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۳	۴.۹۹ %	۳۵,۶۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۰۹,۴۶۴	۲۳.۹۸ %	۲,۹۵۴,۹۴۹	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۳	۴.۹۹ %	۳۵,۵۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۲۶,۰۰۲	۲۴.۸۱ %	۲,۸۹۱,۵۳۱	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۶	۲.۶۱ %	۱۰۹,۳۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۴۵,۷۱۹	۲۵.۱ %	۲,۸۷۷,۷۹۹	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۲	۲.۴۳ %	۱۴۱,۶۳۸	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...108 »