ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۹۲۱,۲۴۴	۲۹.۷۴ %	۱,۹۵۰,۰۰۸	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۰۵	۱.۸۴ %	۹۳	۰ %	۱۶۹,۸۲۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۹۲۱,۲۴۴	۲۹.۷۴ %	۱,۹۵۰,۰۰۸	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۹	۱.۸۴ %	۹۳	۰ %	۱۶۹,۸۱۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۹۲۱,۲۴۴	۲۹.۷۴ %	۱,۹۵۰,۰۰۸	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۴	۱.۸۴ %	۹۳	۰ %	۱۶۹,۸۱۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰۸,۵۳۷	۳۰.۱۴ %	۱,۸۹۰,۴۲۰	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۴	۲.۰۶ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۱۵۲,۹۰۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۹۱۸,۸۳۷	۳۱.۳۱ %	۱,۹۳۴,۳۰۶	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۲.۳۵ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۲,۲۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۸۷۹,۰۵۸	۳۰.۸۴ %	۱,۸۶۷,۵۶۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۴,۴۹۵	۰.۱۶ %	۱۲,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۶۴,۳۳۶	۳۱.۰۷ %	۱,۸۱۸,۵۶۱	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۱	۳.۱۳ %	۱۰۹	۰ %	۱۱,۹۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۵۷,۵۰۲	۳۱.۴ %	۱,۷۴۶,۳۵۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۷۳	۴.۲۱ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۵۷,۵۰۲	۳۱.۴ %	۱,۷۴۶,۳۵۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۴۲	۴.۲۱ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۵۷,۵۰۲	۳۱.۴ %	۱,۷۴۶,۳۵۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۱۰	۴.۲۱ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...108 »