ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۲۶,۰۰۲	۲۴.۸۱ %	۲,۸۹۱,۵۳۱	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۶	۲.۶۱ %	۱۰۹,۳۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۴۵,۷۱۹	۲۵.۱ %	۲,۸۷۷,۷۹۹	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۲	۲.۴۳ %	۱۴۱,۶۳۸	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۲۴,۵۳۲	۲۴.۵۵ %	۳,۰۰۷,۲۱۳	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵	۰.۲۴ %	۱۳۰,۹۸۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۱,۳۹۳	۲۴.۷۲ %	۳,۰۰۶,۲۴۶	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۱۰۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۷۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۹۵۰	۲۴.۲۷ %	۳,۱۰۹,۶۲۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۶	۱.۳۴ %	۸,۹۹۲	۰.۲۱ %	۳۶,۱۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۴۳,۲۵۹	۲۴.۳ %	۳,۱۲۷,۹۶۵	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱	۱.۳۲ %	۳۲,۶۰۳	۰.۷۶ %	۳۲,۷۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۲۷,۲۱۹	۲۴.۲۷ %	۳,۰۱۰,۹۹۴	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۵	۱.۳۴ %	۱۰۴,۳۰۹	۲.۴۶ %	۳۲,۷۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...276 »