ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۴,۷۴۶	۲۴.۰۱ %	۲,۸۸۵,۳۰۷	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۰	۱.۳۷ %	۱۷۳,۳۹۸	۴.۱۹ %	۳۲,۷۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۹۸۶,۱۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۷۸۶,۲۸۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۴	۱.۴ %	۱۷۳,۴۸۶	۴.۳ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۹۸۶,۱۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۷۸۶,۲۸۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۹	۱.۴ %	۱۷۳,۴۸۶	۴.۳ %	۳۲,۶۹۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۸۶,۱۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۷۸۶,۲۸۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۳	۱.۴ %	۱۷۳,۴۸۶	۴.۳ %	۳۲,۵۱۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۹۸۶,۳۰۹	۲۴.۷۷ %	۲,۷۰۹,۶۲۴	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۸۸	۱.۴۲ %	۱۹۸,۹۸۸	۵ %	۳۰,۶۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۹۷۹,۹۹۸	۲۴.۳۱ %	۲,۷۳۶,۰۰۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۲	۱.۴ %	۲۲۷,۳۷۱	۵.۶۴ %	۳۰,۶۲۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۹۴۰,۵۲۴	۲۳.۳۲ %	۲,۶۸۱,۲۳۴	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۵۷	۱.۴ %	۳۲۴,۱۵۰	۸.۰۴ %	۳۰,۶۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۳۷,۱۴۶	۲۳.۷۹ %	۲,۶۸۴,۲۷۶	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۱	۱.۴۴ %	۱۳۱,۱۷۹	۳.۳۳ %	۱۲۹,۴۶۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۹۰۶,۴۱۰	۲۳.۳۸ %	۲,۵۵۷,۰۷۰	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۲۶	۱.۴۶ %	۲۰۱,۱۰۵	۵.۱۹ %	۱۵۶,۲۹۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۰۶,۴۱۰	۲۳.۳۸ %	۲,۵۵۷,۰۷۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۰	۱.۴۶ %	۲۰۱,۱۰۵	۵.۱۹ %	۱۵۶,۲۸۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...276 »