ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹۶۲,۸۶۰	۲۵.۴۱ %	۲,۶۲۰,۳۱۳	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۸۹	۴.۲۲ %	۴۶,۳۶۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۹۶۱,۱۱۹	۲۴.۷ %	۲,۷۰۸,۲۷۲	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۵	۴.۵۱ %	۴۶,۶۶۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۰۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۹۶۰,۴۲۳	۲۴.۷۴ %	۲,۶۹۹,۲۴۹	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۱۴	۳.۹۳ %	۶۹,۳۰۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۹۵۹,۰۸۹	۲۴.۲۲ %	۲,۷۷۴,۹۸۴	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۱۴	۳.۸۶ %	۷۲,۹۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۸۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۹۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...276 »