ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۷۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۹۳۳,۱۷۶	۲۳.۸۲ %	۲,۷۹۱,۰۸۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۹۷	۳.۳۴ %	۶۲,۴۸۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۲۲,۰۴۶	۲۴.۲۶ %	۲,۷۰۳,۶۶۲	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۱	۳.۴۵ %	۴۴,۲۰۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۹۶,۴۶۴	۲۳.۱۴ %	۲,۸۰۳,۱۷۰	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۱	۳.۳۸ %	۴۴,۱۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۹۱۶,۱۰۴	۲۲.۹۵ %	۲,۹۰۰,۵۱۱	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۲	۱.۷۶ %	۱۰۴,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۲۸,۸۶۲	۲۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۷۵۰	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۷	۱.۹۵ %	۹۶,۴۲۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۲۸,۸۶۲	۲۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۷۵۰	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۷	۱.۹۵ %	۹۶,۴۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۲۸,۸۶۲	۲۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۷۵۰	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۷	۱.۹۵ %	۹۶,۳۹۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۴۸,۲۰۴	۲۲.۹۴ %	۳,۰۵۸,۳۴۲	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۹	۲.۰۷ %	۴۰,۳۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...276 »