ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۴	۲.۹۸ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۴۵۸	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۱۴	۲.۹۸ %	۶,۵۷۵	۰.۰۹ %	۱۸۱,۳۵۹	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۳۲,۷۲۵	۴۰.۲۷ %	۳,۷۵۹,۱۲۷	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۸۳	۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۰۶ %	۱۸۳,۴۵۷	۲.۴۴ %	۳۲۶,۶۹۱	۴.۳۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۷۰,۴۳۳	۴۰.۰۹ %	۳,۷۰۶,۹۸۲	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۲	۳.۰۴ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۶۰۶	۲.۴۸ %	۳۱۶,۲۸۳	۴.۲۷ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۴۵,۸۲۲	۴۰.۰۲ %	۳,۶۸۷,۰۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۲	۳.۰۶ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۵۰۶	۲.۴۹ %	۳۱۴,۰۲۶	۴.۲۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۶۶,۶۲۳	۴۰.۰۶ %	۳,۷۰۴,۰۰۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۹۱	۳.۰۴ %	۳,۱۰۰	۰.۰۴ %	۱۸۶,۳۲۱	۲.۵۲ %	۳۲۰,۰۱۹	۴.۳۲ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۲۰,۹۳۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۱۱,۶۹۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۷۴	۲.۸۳ %	۱۶,۰۰۱	۰.۲۱ %	۱۸۷,۴۰۶	۲.۵۱ %	۳۲۶,۸۱۱	۴.۳۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۲۰,۹۳۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۱۱,۶۹۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۵	۲.۸۳ %	۱۶,۰۰۱	۰.۲۱ %	۱۸۷,۳۰۴	۲.۵۱ %	۳۲۶,۸۱۱	۴.۳۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۲۰,۹۳۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۱۱,۶۹۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۱۷	۲.۸۲ %	۱۶,۰۰۱	۰.۲۱ %	۱۸۷,۲۰۲	۲.۵ %	۳۲۶,۸۱۱	۴.۳۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۰۲۱,۵۹۲	۴۰.۵۳ %	۳,۶۹۳,۵۳۶	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۸۸	۲.۸۳ %	۱,۹۳۹	۰.۰۳ %	۲۰۱,۰۵۷	۲.۷ %	۳۲۵,۱۹۳	۴.۳۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...271 »