ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳,۰۵۲,۱۵۸	۴۰.۷۵ %	۳,۶۹۸,۸۳۲	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۵۹	۲.۸۲ %	۱,۹۳۹	۰.۰۳ %	۲۰۰,۹۴۶	۲.۶۸ %	۳۲۴,۹۷۳	۴.۳۴ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۰۲۶,۷۸۵	۴۰.۶۹ %	۳,۶۸۱,۱۴۶	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۵۷	۱.۵۷ %	۹۵,۹۲۵	۱.۲۹ %	۲۰۰,۸۳۵	۲.۷ %	۳۱۶,۹۶۳	۴.۲۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳,۰۳۷,۴۷۴	۴۰.۷۸ %	۳,۶۹۵,۴۶۲	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۴۱	۱.۵۷ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۸۵۷	۳.۷۶ %	۳۱۶,۴۶۳	۴.۲۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۲۵	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۶۹۲	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۹	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۵۲۷	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۳	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۳۶۳	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۷	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۱۹۹	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۷,۱۱۰	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۵ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۶,۹۴۱	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳,۰۹۱,۳۳۸	۴۱.۱۵ %	۳,۷۰۶,۴۷۱	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۱.۴۵ %	۱,۸۸۴	۰.۰۳ %	۲۸۶,۷۷۲	۳.۸۲ %	۳۱۷,۷۴۲	۴.۲۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...271 »