ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۱۱۶,۸۵۸	۴۰.۳۱ %	۳,۸۴۹,۷۲۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۴۳	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۳۱۶	۲.۱۹ %	۳۴۶,۴۸۸	۴.۴۸ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۱۱۳,۵۴۳	۴۰.۲۶ %	۳,۸۵۱,۸۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۰۹	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۲۵۳	۲.۱۹ %	۳۴۹,۹۸۳	۴.۵۳ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۷۵	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۹۰	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۴۲	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۲۸	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۰۸	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۰۶۵	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۱۴۲,۶۴۹	۴۰.۲۸ %	۳,۸۹۴,۰۳۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۷۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۹۷۴	۲.۱۷ %	۳۴۷,۷۲۶	۴.۴۶ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳,۰۸۵,۸۷۹	۴۰.۲ %	۳,۸۳۱,۷۰۷	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۴۱	۳.۱۷ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۸۸۳	۲.۲ %	۳۴۰,۴۵۵	۴.۴۴ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۳۱,۲۹۵	۴۰.۲۱ %	۳,۷۶۰,۰۱۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۴۷	۲.۹۴ %	۱۰,۶۶۵	۰.۱۴ %	۱۸۵,۱۹۴	۲.۴۶ %	۳۲۹,۲۶۸	۴.۳۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۰۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۲	۰.۰۹ %	۱۸۱,۶۵۶	۲.۴۱ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۵۵۷	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...271 »