ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶,۰۵۷	۳۹.۸۱ %	۳,۷۷۹,۸۸۱	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۹	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۶۹,۸۸۹	۱ %	۳۰۳,۹۷۸	۴.۳۴ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۸۲۹,۲۴۲	۳۹.۹۱ %	۳,۸۲۸,۴۶۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۵	۰.۴ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۸۶	۰.۸۴ %	۳۱۳,۳۰۷	۴.۴۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۷۹۶,۴۸۴	۳۹.۸۲ %	۳,۸۰۴,۷۶۴	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۱	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۷۱	۰.۸۵ %	۳۰۴,۱۹۸	۴.۳۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۳۶,۱۲۷	۳۹.۵۸ %	۳,۷۶۱,۱۹۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۳۱۸	۱.۱۹ %	۲۹۵,۳۴۸	۴.۲۷ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۳	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۹۴	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۷۰	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۵	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۴۵	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۶۹۸,۱۲۴	۳۹.۶۱ %	۳,۶۷۳,۹۱۰	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۰	۰.۶ %	۳۰,۵۴۳	۰.۴۵ %	۷۴,۲۲۳	۱.۰۹ %	۲۹۴,۲۹۰	۴.۳۲ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۱۶,۹۰۳	۳۹.۲۸ %	۳,۷۱۳,۲۶۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۵	۱.۶ %	۶,۰۸۴	۰.۰۹ %	۷۴,۱۹۹	۱.۰۷ %	۲۹۶,۴۶۷	۴.۲۹ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۷۲۹,۴۰۴	۳۹.۱۶ %	۳,۶۹۹,۵۲۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۳۳	۲.۵۶ %	۴,۸۶۳	۰.۰۷ %	۵۹,۸۳۱	۰.۸۶ %	۲۹۷,۸۶۵	۴.۲۷ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...271 »