ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۵۳۲,۳۱۰	۳۵.۲۸ %	۶,۳۱۸,۸۸۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۱ %	۲۷,۹۳۲	۰.۲۸ %	۱۳۳,۸۰۲	۱.۳۴ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۵۰۹,۹۲۷	۳۶.۰۸ %	۶,۰۵۹,۴۴۸	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۱ %	۲۷,۹۴۰	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۵۷	۱.۳۴ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۹۰	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۴۷	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۶۷	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۵۴	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۴۵	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۶۲	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۵۲۵,۱۲۴	۳۵.۹۱ %	۵,۹۲۸,۶۶۹	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۱۳	۱.۹ %	۳,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۷,۹۶۶	۰.۲۸ %	۱۴۴,۲۵۲	۱.۴۷ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۵۲۷,۷۵۲	۳۷.۵۱ %	۵,۴۱۷,۲۷۹	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۸۸	۱.۹۹ %	۶۵,۷۸۴	۰.۷ %	۲۷,۲۲۱	۰.۲۹ %	۱۸۰,۰۷۳	۱.۹۱ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۴۳۱,۵۱۱	۳۷.۷۱ %	۵,۲۴۷,۶۴۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۶۲	۲.۰۵ %	۱۵,۱۲۳	۰.۱۷ %	۲۷,۲۲۶	۰.۳ %	۱۹۲,۷۷۰	۲.۱۲ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۱۸,۰۱۰	۳۷.۷۳ %	۵,۱۷۰,۸۴۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۳۷	۲.۰۶ %	۴,۸۵۰	۰.۰۵ %	۸۸,۱۶۵	۰.۹۷ %	۱۹۱,۷۷۲	۲.۱۲ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۴۹۵,۵۲۱	۳۷.۳۹ %	۵,۲۴۴,۷۶۶	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲۳۹	۰ %	۳۲۳,۱۷۱	۳.۴۶ %	۲۷,۲۳۵	۰.۲۹ %	۲۵۸,۰۹۴	۲.۷۶ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...271 »