ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۹۹۶,۲۲۲	۴۰.۸۸ %	۳,۶۳۱,۵۹۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۴	۱.۰۹ %	۱۷,۸۳۵	۰.۲۴ %	۲۹۸,۲۹۰	۴.۰۷ %	۳۰۶,۰۳۶	۴.۱۸ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۹۵۵,۳۸۷	۴۰.۸ %	۳,۵۹۰,۶۵۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۷۳	۱.۱۱ %	۱۷,۸۳۵	۰.۲۵ %	۲۹۸,۱۱۴	۴.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۱	۴.۱۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۵۵,۳۸۷	۴۰.۸ %	۳,۵۹۰,۶۵۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۲	۱.۱۱ %	۱۷,۸۳۵	۰.۲۵ %	۲۹۷,۹۳۹	۴.۱۱ %	۳۰۱,۵۴۱	۴.۱۶ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۵۵,۳۸۷	۴۰.۸ %	۳,۵۹۰,۶۵۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۱۹	۱.۱۳ %	۱۶,۳۶۷	۰.۲۳ %	۲۹۷,۷۶۳	۴.۱۱ %	۳۰۱,۵۴۱	۴.۱۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۰,۶۴۳	۴۰.۸۴ %	۳,۵۶۹,۳۶۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۸	۱.۱۳ %	۱۰,۵۳۴	۰.۱۵ %	۳۰۲,۵۷۳	۴.۲ %	۲۹۵,۶۰۸	۴.۱۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۲۸,۸۰۶	۴۰.۷۴ %	۳,۵۷۶,۲۹۱	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۷	۱.۱۳ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۳۰۴,۵۴۲	۴.۲۴ %	۲۹۶,۶۰۷	۴.۱۳ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۴۴,۱۴۸	۴۰.۷۸ %	۳,۵۹۲,۳۵۱	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۶	۱.۱۳ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۳۰۴,۳۶۱	۴.۲۲ %	۲۹۷,۲۲۶	۴.۱۲ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۹۰۷,۴۵۵	۴۰.۷۳ %	۳,۵۵۳,۷۹۶	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۱	۰.۸۹ %	۱,۷۱۸	۰.۰۲ %	۳۲۰,۵۴۳	۴.۴۹ %	۲۹۱,۴۱۳	۴.۰۸ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۷۰,۹۴۹	۴۰.۶۵ %	۳,۵۱۹,۳۰۸	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۲	۰.۹ %	۱,۷۱۷	۰.۰۲ %	۳۲۰,۳۵۲	۴.۵۴ %	۲۸۵,۷۰۰	۴.۰۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۷۰,۹۴۹	۴۰.۶۶ %	۳,۵۱۹,۳۰۸	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۸۳	۰.۹ %	۱,۷۱۷	۰.۰۲ %	۳۲۰,۱۶۱	۴.۵۳ %	۲۸۵,۷۰۰	۴.۰۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...266 »