ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳,۰۳۶,۰۰۱	۳۹.۹۴ %	۳,۸۱۰,۴۷۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۷	۴.۴ %	۵,۲۳۸	۰.۰۷ %	۷۹,۵۳۱	۱.۰۵ %	۳۳۶,۴۹۹	۴.۴۳ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۰۳۶,۰۰۱	۳۹.۹۴ %	۳,۸۱۰,۴۷۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۹۲	۴.۴ %	۵,۲۳۸	۰.۰۷ %	۷۹,۵۰۱	۱.۰۵ %	۳۳۶,۴۹۹	۴.۴۳ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳,۰۵۹,۴۳۳	۴۰.۰۴ %	۳,۸۲۱,۸۴۹	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۵,۲۲۱	۰.۰۷ %	۱۲۱,۴۷۳	۱.۵۹ %	۳۳۹,۸۹۵	۴.۴۵ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۷۸,۷۳۰	۴۰.۰۷ %	۳,۸۴۱,۷۲۰	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۶	۳.۱۷ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۷ %	۱۶۱,۸۸۳	۲.۱۱ %	۳۴۳,۰۳۲	۴.۴۷ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۱۱۶,۸۵۸	۴۰.۳۱ %	۳,۸۴۹,۷۲۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۴۳	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۳۱۶	۲.۱۹ %	۳۴۶,۴۸۸	۴.۴۸ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۱۱۳,۵۴۳	۴۰.۲۶ %	۳,۸۵۱,۸۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۰۹	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۲۵۳	۲.۱۹ %	۳۴۹,۹۸۳	۴.۵۳ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۷۵	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۹۰	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۴۲	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۲۸	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۰۸	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۰۶۵	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۱۴۲,۶۴۹	۴۰.۲۸ %	۳,۸۹۴,۰۳۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۷۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۹۷۴	۲.۱۷ %	۳۴۷,۷۲۶	۴.۴۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...266 »