ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳,۰۸۵,۸۷۹	۴۰.۲ %	۳,۸۳۱,۷۰۷	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۴۱	۳.۱۷ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۸۸۳	۲.۲ %	۳۴۰,۴۵۵	۴.۴۴ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۳۱,۲۹۵	۴۰.۲۱ %	۳,۷۶۰,۰۱۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۴۷	۲.۹۴ %	۱۰,۶۶۵	۰.۱۴ %	۱۸۵,۱۹۴	۲.۴۶ %	۳۲۹,۲۶۸	۴.۳۷ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۰۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۲	۰.۰۹ %	۱۸۱,۶۵۶	۲.۴۱ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۵۵۷	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۴	۲.۹۸ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۴۵۸	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۱۴	۲.۹۸ %	۶,۵۷۵	۰.۰۹ %	۱۸۱,۳۵۹	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۳۲,۷۲۵	۴۰.۲۷ %	۳,۷۵۹,۱۲۷	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۸۳	۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۰۶ %	۱۸۳,۴۵۷	۲.۴۴ %	۳۲۶,۶۹۱	۴.۳۴ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۷۰,۴۳۳	۴۰.۰۹ %	۳,۷۰۶,۹۸۲	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۲	۳.۰۴ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۶۰۶	۲.۴۸ %	۳۱۶,۲۸۳	۴.۲۷ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۴۵,۸۲۲	۴۰.۰۲ %	۳,۶۸۷,۰۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۲	۳.۰۶ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۵۰۶	۲.۴۹ %	۳۱۴,۰۲۶	۴.۲۷ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۶۶,۶۲۳	۴۰.۰۶ %	۳,۷۰۴,۰۰۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۹۱	۳.۰۴ %	۳,۱۰۰	۰.۰۴ %	۱۸۶,۳۲۱	۲.۵۲ %	۳۲۰,۰۱۹	۴.۳۲ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...266 »