ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۴	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۸۳۴	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۶ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۰	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۶۴۱	۴.۲۲ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۲۷۴,۲۲۱	۴۲.۲۷ %	۳,۷۲۴,۱۳۵	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۴	۱.۰۶ %	۲۲,۵۸۷	۰.۲۹ %	۳۲۴,۴۱۶	۴.۱۹ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۱۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۲۶۱,۰۷۹	۴۲.۳۷ %	۳,۶۹۰,۱۲۳	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۲	۱.۰۷ %	۲۲,۵۸۷	۰.۲۹ %	۳۲۲,۴۸۱	۴.۱۹ %	۳۱۷,۶۲۲	۴.۱۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۷۱,۸۳۴	۴۲.۵۸ %	۳,۶۸۶,۹۳۳	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۹۱	۱.۰۷ %	۲۲,۵۸۵	۰.۲۹ %	۳۰۴,۸۵۰	۳.۹۷ %	۳۱۴,۹۰۵	۴.۱ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۳۵۵,۱۲۸	۴۳.۱۷ %	۳,۷۱۹,۲۹۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۰	۱.۰۵ %	۲۲,۵۸۱	۰.۲۹ %	۲۷۲,۹۹۹	۳.۵۱ %	۳۲۰,۱۱۹	۴.۱۲ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۵۰۵,۱۳۹	۴۴.۵۹ %	۳,۸۰۳,۰۲۴	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۶۹	۱.۰۴ %	۱,۳۸۴	۰.۰۲ %	۱۴۰,۰۴۲	۱.۷۸ %	۳۲۹,۴۰۸	۴.۱۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۵۰۵,۱۳۹	۴۴.۵۹ %	۳,۸۰۵,۲۱۱	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۸	۱.۰۴ %	۱,۳۸۴	۰.۰۲ %	۱۳۸,۰۸۸	۱.۷۶ %	۳۲۹,۴۰۸	۴.۱۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۵۰۵,۱۳۹	۴۴.۵۹ %	۳,۸۰۷,۰۸۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۷	۱.۰۴ %	۱,۳۸۴	۰.۰۲ %	۱۳۶,۴۰۶	۱.۷۴ %	۳۲۹,۴۰۸	۴.۱۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳,۴۸۳,۸۴۰	۴۴.۴۳ %	۳,۸۰۸,۱۵۴	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۶	۱.۰۴ %	۱,۳۸۴	۰.۰۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۱.۷۴ %	۳۳۰,۲۰۷	۴.۲۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...266 »