ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۸۶,۸۸۳	۳۹.۵۴ %	۳,۶۹۵,۲۷۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۵	۰.۴۱ %	۴۰,۷۶۹	۰.۵۸ %	۱۸۶,۶۶۳	۲.۶۵ %	۳۱۰,۴۷۰	۴.۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۱	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۷۷	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۶۳	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۳	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۴۸	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶,۰۵۷	۳۹.۸۱ %	۳,۷۷۹,۸۸۱	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۹	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۶۹,۸۸۹	۱ %	۳۰۳,۹۷۸	۴.۳۴ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۸۲۹,۲۴۲	۳۹.۹۱ %	۳,۸۲۸,۴۶۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۵	۰.۴ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۸۶	۰.۸۴ %	۳۱۳,۳۰۷	۴.۴۲ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۷۹۶,۴۸۴	۳۹.۸۲ %	۳,۸۰۴,۷۶۴	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۱	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۷۱	۰.۸۵ %	۳۰۴,۱۹۸	۴.۳۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۳۶,۱۲۷	۳۹.۵۸ %	۳,۷۶۱,۱۹۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۳۱۸	۱.۱۹ %	۲۹۵,۳۴۸	۴.۲۷ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۳	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۹۴	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۷۰	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...266 »