ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۹۵۹,۰۸۹	۲۴.۲۲ %	۲,۷۷۴,۹۸۴	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۱۴	۳.۸۶ %	۷۲,۹۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۸۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۹۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۷۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۶۷,۶۴۱	۲۴.۰۳ %	۲,۸۷۴,۲۵۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳.۳۵ %	۵۰,۷۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۹۳۳,۱۷۶	۲۳.۸۲ %	۲,۷۹۱,۰۸۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۹۷	۳.۳۴ %	۶۲,۴۸۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۲۲,۰۴۶	۲۴.۲۶ %	۲,۷۰۳,۶۶۲	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۱	۳.۴۵ %	۴۴,۲۰۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۹۶,۴۶۴	۲۳.۱۴ %	۲,۸۰۳,۱۷۰	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۱	۳.۳۸ %	۴۴,۱۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۹۱۶,۱۰۴	۲۲.۹۵ %	۲,۹۰۰,۵۱۱	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۲	۱.۷۶ %	۱۰۴,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...277 »