ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۹۳۳,۲۴۰	۲۵.۶۶ %	۲,۵۴۶,۶۷۲	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۰	۳.۰۵ %	۴۶,۴۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۹۳۳,۲۴۰	۲۵.۶۶ %	۲,۵۴۶,۶۷۲	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۰	۳.۰۵ %	۴۶,۴۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۹۲۱,۱۹۳	۲۵.۷۹ %	۲,۴۹۱,۲۱۶	۶۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۵۶	۳.۱۸ %	۴۶,۴۰۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹۴۰,۱۰۱	۲۵.۶۵ %	۲,۵۶۵,۰۸۱	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۵۶	۳.۱ %	۴۶,۳۸۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹۶۲,۸۶۰	۲۵.۴۱ %	۲,۶۲۰,۳۱۳	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۸۹	۴.۲۲ %	۴۶,۳۶۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۹۶۱,۱۱۹	۲۴.۷ %	۲,۷۰۸,۲۷۲	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۵	۴.۵۱ %	۴۶,۶۶۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۹۳۸,۸۵۳	۲۴.۶۵ %	۲,۶۴۴,۱۲۳	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۹	۴.۷ %	۴۶,۶۰۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۹۶۰,۴۲۳	۲۴.۷۴ %	۲,۶۹۹,۲۴۹	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۱۴	۳.۹۳ %	۶۹,۳۰۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...277 »