ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۰۱۹,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۲,۵۹۸,۸۵۹	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۲.۰۱ %	۶۵,۷۸۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۰۳۴,۲۴۸	۲۶.۶۱ %	۲,۷۳۰,۱۱۷	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۱.۹۵ %	۴۶,۵۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۰۲۰,۶۷۸	۲۶.۳۸ %	۲,۷۲۵,۸۹۵	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۱.۹۶ %	۴۶,۵۶۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۰۲۰,۶۷۸	۲۶.۳۸ %	۲,۷۲۵,۸۹۵	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۱.۹۶ %	۴۶,۵۴۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۰۲۰,۶۷۸	۲۶.۳۸ %	۲,۷۲۵,۸۹۵	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۱.۹۶ %	۴۶,۵۳۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۸۸,۴۹۸	۲۵.۹۲ %	۲,۷۰۳,۵۳۳	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۱.۹۸ %	۴۶,۵۱۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۹۵۱,۱۱۴	۲۵.۸۴ %	۲,۶۰۵,۴۳۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۳۷	۲.۰۹ %	۴۶,۴۹۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۹۲۰,۸۴۲	۲۵.۳۸ %	۲,۵۵۴,۹۴۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۲	۲.۹۳ %	۴۶,۴۸۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۱۳,۳۴۸	۲۵.۰۸ %	۲,۵۷۱,۲۱۹	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۰	۳.۰۴ %	۴۶,۴۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۹۳۳,۲۴۰	۲۵.۶۶ %	۲,۵۴۶,۶۷۲	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۰	۳.۰۵ %	۴۶,۴۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...277 »