ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۰۸	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۰۶۵	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۱۴۲,۶۴۹	۴۰.۲۸ %	۳,۸۹۴,۰۳۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۷۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۹۷۴	۲.۱۷ %	۳۴۷,۷۲۶	۴.۴۶ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳,۰۸۵,۸۷۹	۴۰.۲ %	۳,۸۳۱,۷۰۷	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۴۱	۳.۱۷ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۸,۸۸۳	۲.۲ %	۳۴۰,۴۵۵	۴.۴۴ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۳۱,۲۹۵	۴۰.۲۱ %	۳,۷۶۰,۰۱۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۴۷	۲.۹۴ %	۱۰,۶۶۵	۰.۱۴ %	۱۸۵,۱۹۴	۲.۴۶ %	۳۲۹,۲۶۸	۴.۳۷ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۰۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۲	۰.۰۹ %	۱۸۱,۶۵۶	۲.۴۱ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۵۵۷	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۴	۲.۹۸ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۴۵۸	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۱۴	۲.۹۸ %	۶,۵۷۵	۰.۰۹ %	۱۸۱,۳۵۹	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۳۲,۷۲۵	۴۰.۲۷ %	۳,۷۵۹,۱۲۷	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۸۳	۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۰۶ %	۱۸۳,۴۵۷	۲.۴۴ %	۳۲۶,۶۹۱	۴.۳۴ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۷۰,۴۳۳	۴۰.۰۹ %	۳,۷۰۶,۹۸۲	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۲	۳.۰۴ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۶۰۶	۲.۴۸ %	۳۱۶,۲۸۳	۴.۲۷ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...276 »