ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۷۶۲,۱۸۰	۳۹.۳۷ %	۳,۶۹۴,۵۲۷	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۸۴	۲.۷۷ %	۲,۰۰۷	۰.۰۳ %	۵۹,۴۸۵	۰.۸۵ %	۳۰۲,۸۳۹	۴.۳۲ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۷۴۶,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳,۶۲۸,۸۷۳	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۵۷	۲.۸ %	۶۴۵	۰.۰۱ %	۶۶,۱۵۹	۰.۹۵ %	۳۰۷,۴۹۴	۴.۴۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۸۶,۸۸۳	۳۹.۵۴ %	۳,۶۹۵,۲۷۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۵	۰.۴۱ %	۴۰,۷۶۹	۰.۵۸ %	۱۸۶,۶۶۳	۲.۶۵ %	۳۱۰,۴۷۰	۴.۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۱	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۷۷	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۶۳	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۸۴۶,۹۷۷	۳۹.۸۲ %	۳,۷۲۹,۹۳۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۳	۰.۴ %	۳۰,۲۷۹	۰.۴۲ %	۱۹۵,۷۴۸	۲.۷۴ %	۳۱۸,۸۸۰	۴.۴۶ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶,۰۵۷	۳۹.۸۱ %	۳,۷۷۹,۸۸۱	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۹	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۶۹,۸۸۹	۱ %	۳۰۳,۹۷۸	۴.۳۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۸۲۹,۲۴۲	۳۹.۹۱ %	۳,۸۲۸,۴۶۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۵	۰.۴ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۸۶	۰.۸۴ %	۳۱۳,۳۰۷	۴.۴۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۷۹۶,۴۸۴	۳۹.۸۲ %	۳,۸۰۴,۷۶۴	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۱	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۷۱	۰.۸۵ %	۳۰۴,۱۹۸	۴.۳۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۳۶,۱۲۷	۳۹.۵۸ %	۳,۷۶۱,۱۹۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۳۱۸	۱.۱۹ %	۲۹۵,۳۴۸	۴.۲۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...276 »