ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۸,۴۳۷	۳۹.۸۳ %	۳,۷۴۵,۵۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۱	۲.۷۲ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۱ %	۶۱,۵۸۷	۰.۸۶ %	۳۱۵,۰۰۵	۴.۳۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۹۲۱,۱۴۰	۴۰ %	۳,۷۷۶,۶۷۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۹۱	۲.۹۷ %	۳,۹۳۹	۰.۰۵ %	۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %	۳۲۲,۴۷۶	۴.۴۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۹۹۸,۵۷۵	۴۰.۲۳ %	۳,۸۴۱,۳۱۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۶۱	۲.۹۱ %	۶۶۲	۰.۰۱ %	۶۴,۸۰۸	۰.۸۷ %	۳۳۰,۴۴۷	۴.۴۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳,۰۱۵,۳۸۵	۳۹.۶۴ %	۳,۸۳۶,۹۷۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۴۲	۴.۶ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۸۸	۰.۸۵ %	۳۳۴,۶۴۲	۴.۴ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۹۹۴,۴۱۸	۳۹.۷۱ %	۳,۸۰۲,۸۷۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۹۴	۴.۶۴ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۶۸	۰.۸۶ %	۳۲۳,۱۵۵	۴.۲۹ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۹۹۴,۴۱۸	۳۹.۷۱ %	۳,۸۰۲,۸۷۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۴۶	۴.۶۴ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۴۷	۰.۸۶ %	۳۲۳,۱۵۵	۴.۲۹ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۹۹۴,۴۱۸	۳۹.۷۱ %	۳,۸۰۲,۸۷۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۶۹۸	۴.۶۴ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۲۷	۰.۸۶ %	۳۲۳,۱۵۵	۴.۲۹ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳,۰۱۲,۵۶۸	۳۹.۸۵ %	۳,۸۰۱,۷۳۹	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۶۵۰	۴.۶۳ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۰۷	۰.۸۶ %	۳۲۵,۶۱۲	۴.۳۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳,۰۲۱,۲۹۹	۳۹.۹۵ %	۳,۷۹۶,۲۸۳	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۶۰۲	۴.۶۲ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۶۸۷	۰.۸۶ %	۳۲۶,۵۳۱	۴.۳۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳,۰۱۷,۳۲۱	۳۹.۹۳ %	۳,۷۸۹,۴۴۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۷۵	۴.۴۳ %	۲۰,۱۸۳	۰.۲۷ %	۶۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۳۲۹,۸۲۷	۴.۳۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...276 »