ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۲۵۲,۰۱۴	۳۱.۵۷ %	۲,۵۱۰,۶۱۲	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۷	۲.۷۴ %	۴۴۵	۰.۰۱ %	۹۴,۶۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۲۵۳,۹۷۸	۳۱.۶۳ %	۲,۵۰۴,۸۵۷	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۷۷	۲.۷۶ %	۱,۴۲۵	۰.۰۴ %	۹۴,۶۴۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۲۵۶,۸۱۶	۳۱.۵۵ %	۲,۵۱۶,۱۴۶	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۷	۲.۷۵ %	۶,۵۷۹	۰.۱۷ %	۹۴,۶۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۲۶۰,۶۲۸	۳۱.۴۴ %	۲,۵۳۸,۲۷۳	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۱۹	۲.۴۸ %	۱۶,۵۷۹	۰.۴۱ %	۹۴,۶۵۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۲۶۷,۸۰۶	۳۱.۶۲ %	۲,۵۳۰,۶۹۹	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۹۲	۲.۴۸ %	۲,۴۶۰	۰.۰۶ %	۱۰۸,۹۶۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۲۶۷,۸۰۶	۳۱.۶۲ %	۲,۵۳۰,۶۹۹	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۶۵	۲.۴۸ %	۲,۴۶۰	۰.۰۶ %	۱۰۸,۹۱۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۲۶۷,۸۰۶	۳۱.۶۲ %	۲,۵۳۰,۶۹۹	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۸	۲.۴۸ %	۲,۴۶۰	۰.۰۶ %	۱۰۸,۸۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۲۴۹,۴۶۶	۳۱.۶۹ %	۲,۴۸۲,۹۰۲	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۰	۲.۵۲ %	۱,۵۳۹	۰.۰۴ %	۱۰۹,۷۳۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱,۲۴۸,۴۳۷	۳۱.۵۱ %	۲,۵۰۵,۷۵۹	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۵۱ %	۱,۵۳۹	۰.۰۴ %	۱۰۷,۳۹۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۱۸۸,۴۸۹	۳۱.۲۴ %	۲,۴۰۷,۱۰۹	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۶	۲.۶۱ %	۱,۵۳۹	۰.۰۴ %	۱۰۷,۳۴۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...276 »