ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۱۴۰,۲۷۷	۳۰.۲۵ %	۲,۴۰۲,۴۴۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۹۱	۲.۷۱ %	۲۵,۴۲۶	۰.۶۷ %	۹۸,۸۶۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۱۴۰,۲۷۷	۳۰.۲۵ %	۲,۴۰۲,۴۴۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۳	۲.۷۱ %	۱۳,۹۹۹	۰.۳۷ %	۱۱۰,۲۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۱۴۰,۲۷۷	۳۰.۲۵ %	۲,۴۰۲,۴۴۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۳۵	۲.۷۱ %	۱۳,۹۹۹	۰.۳۷ %	۱۱۰,۲۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱,۱۳۸,۹۴۴	۳۰.۵۷ %	۲,۳۵۲,۲۲۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۰۷	۲.۷۴ %	۱۱,۱۶۶	۰.۳ %	۱۲۱,۰۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۱۴۹,۳۷۱	۳۰.۶۹ %	۲,۳۷۰,۱۳۳	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۷۸	۲.۷۳ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۱۲۲,۹۶۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۱۴۹,۱۸۵	۳۰.۷۵ %	۲,۳۶۴,۶۲۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۰	۲.۷۳ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۱۲۰,۰۷۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۱۸۰,۶۷۱	۳۰.۹ %	۲,۴۲۲,۹۳۷	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۳	۲.۶۸ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۱۱۴,۸۳۲	۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۱۸۰,۶۷۱	۳۰.۹ %	۲,۴۲۲,۹۳۷	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۵	۲.۶۸ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۱۱۴,۷۷۷	۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۱۸۰,۶۷۱	۳۰.۹ %	۲,۴۲۲,۹۳۷	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۲	۲.۶۹ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۱۱۴,۷۲۱	۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۱۶۱,۱۴۵	۳۰.۶۵ %	۲,۴۰۵,۹۸۵	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۸۳	۲.۸ %	۶۵۶	۰.۰۲ %	۱۱۴,۶۶۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...276 »