ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۹	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۱۱۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۴۹	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۰۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۰۸	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۰۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۲۵۰,۵۸۴	۳۱.۴۵ %	۲,۵۲۱,۳۴۹	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۷۳	۳.۳۹ %	۱۳,۷۸۷	۰.۳۵ %	۵۶,۰۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۲۴۷,۵۳۴	۳۱.۴۲ %	۲,۵۱۷,۹۳۸	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۳۶	۳.۴ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۶۸,۰۹۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۲۴۹,۲۴۸	۳۱.۴۹ %	۲,۵۱۳,۰۹۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۹	۳.۰۹ %	۱,۱۱۵	۰.۰۳ %	۸۱,۰۹۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۲۴۹,۲۸۷	۳۱.۷۷ %	۲,۴۷۷,۶۹۹	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۲۶	۳.۱۲ %	۱,۱۱۵	۰.۰۳ %	۸۱,۰۵۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۲۵۹,۳۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۵۱۲,۷۴۲	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۶	۲.۷۳ %	۱۱,۴۵۱	۰.۲۹ %	۸۴,۶۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۲۵۹,۳۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۵۱۲,۷۴۲	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۶	۲.۷۳ %	۱۱,۴۵۱	۰.۲۹ %	۸۴,۶۳۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۲۵۹,۳۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۵۱۲,۷۴۲	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۳۷	۲.۷۳ %	۷,۲۴۵	۰.۱۸ %	۸۸,۸۰۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...276 »