ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۷,۲۲۴	۴۰.۷۷ %	۳,۴۹۵,۷۸۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۸	۰.۹۱ %	۱,۹۲۳	۰.۰۳ %	۳۱۹,۵۹۱	۴.۵۴ %	۲۸۳,۹۰۲	۴.۰۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۹۰۱,۲۷۶	۴۰.۹۱ %	۳,۵۱۳,۷۴۵	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۵۳	۰.۶۷ %	۱,۱۳۸	۰.۰۲ %	۳۳۶,۳۷۲	۴.۷۴ %	۲۹۱,۳۷۳	۴.۱۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۹۴,۲۵۱	۴۰.۸۶ %	۳,۵۱۶,۳۲۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۵۹۴	۵.۴۳ %	۲۸۷,۷۵۷	۴.۰۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۳۶۱	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۱۲۸	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۳,۶۶۳	۵.۴۲ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۹۰۸,۴۶۶	۴۰.۹۹ %	۳,۵۲۴,۲۱۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۸۴۸	۵.۳۴ %	۲۸۴,۲۴۲	۴.۰۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۹۲۲,۱۹۷	۴۱.۰۲ %	۳,۵۳۴,۵۲۲	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۶۱۹	۵.۳۲ %	۲۸۷,۴۱۸	۴.۰۴ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۸۲,۱۵۰	۴۰.۸۶ %	۳,۴۸۹,۱۰۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۳۷۸,۳۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۶۸۷	۳.۹۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...267 »