ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۰۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۲	۰.۰۹ %	۱۸۱,۶۵۶	۲.۴۱ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۵	۲.۹۹ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۵۵۷	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۴۴	۲.۹۸ %	۶,۶۱۰	۰.۰۹ %	۱۸۱,۴۵۸	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۰,۰۵۰	۴۰.۲۵ %	۳,۷۷۰,۰۹۲	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۱۴	۲.۹۸ %	۶,۵۷۵	۰.۰۹ %	۱۸۱,۳۵۹	۲.۴ %	۳۲۹,۱۰۸	۴.۳۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۳۲,۷۲۵	۴۰.۲۷ %	۳,۷۵۹,۱۲۷	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۸۳	۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۰۶ %	۱۸۳,۴۵۷	۲.۴۴ %	۳۲۶,۶۹۱	۴.۳۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۷۰,۴۳۳	۴۰.۰۹ %	۳,۷۰۶,۹۸۲	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۲	۳.۰۴ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۶۰۶	۲.۴۸ %	۳۱۶,۲۸۳	۴.۲۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۴۵,۸۲۲	۴۰.۰۲ %	۳,۶۸۷,۰۴۶	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۲	۳.۰۶ %	۶,۰۲۲	۰.۰۸ %	۱۸۳,۵۰۶	۲.۴۹ %	۳۱۴,۰۲۶	۴.۲۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۶۶,۶۲۳	۴۰.۰۶ %	۳,۷۰۴,۰۰۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۹۱	۳.۰۴ %	۳,۱۰۰	۰.۰۴ %	۱۸۶,۳۲۱	۲.۵۲ %	۳۲۰,۰۱۹	۴.۳۲ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۲۰,۹۳۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۱۱,۶۹۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۷۴	۲.۸۳ %	۱۶,۰۰۱	۰.۲۱ %	۱۸۷,۴۰۶	۲.۵۱ %	۳۲۶,۸۱۱	۴.۳۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۲۰,۹۳۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۱۱,۶۹۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۵	۲.۸۳ %	۱۶,۰۰۱	۰.۲۱ %	۱۸۷,۳۰۴	۲.۵۱ %	۳۲۶,۸۱۱	۴.۳۷ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...267 »