ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۸,۰۵۶	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۸۲۸	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۳	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۶۰۰	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۱۱۹,۱۴۵	۴۱.۰۶ %	۳,۷۲۸,۵۱۴	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۰.۷۳ %	۱,۷۱۰	۰.۰۲ %	۳۷۷,۳۷۳	۴.۹۷ %	۳۱۴,۷۰۵	۴.۱۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۲۴,۴۷۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۰۵,۲۹۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۰	۰.۷۴ %	۱۳,۸۷۱	۰.۱۸ %	۳۷۷,۱۲۳	۴.۹۷ %	۳۰۸,۴۳۳	۴.۰۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۶۸۱	۴.۸۱ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۹	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۴۶۲	۴.۸ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۹۹	۱.۳۱ %	۲,۳۴۰	۰.۰۳ %	۳۲۹,۰۲۸	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۴	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۸۳۴	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۶ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۰	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۶۴۱	۴.۲۲ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...267 »