ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۱۶,۹۰۳	۳۹.۲۸ %	۳,۷۱۳,۲۶۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۵	۱.۶ %	۶,۰۸۴	۰.۰۹ %	۷۴,۱۹۹	۱.۰۷ %	۲۹۶,۴۶۷	۴.۲۹ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۷۲۹,۴۰۴	۳۹.۱۶ %	۳,۶۹۹,۵۲۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۳۳	۲.۵۶ %	۴,۸۶۳	۰.۰۷ %	۵۹,۸۳۱	۰.۸۶ %	۲۹۷,۸۶۵	۴.۲۷ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۷۹۳,۲۸۷	۳۹.۴۱ %	۳,۷۳۵,۷۸۹	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۰۹	۲.۵۱ %	۱۲,۹۶۰	۰.۱۸ %	۶۱,۶۸۰	۰.۸۷ %	۳۰۵,۷۵۶	۴.۳۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۱	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۴۲	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۸۴	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۲۳	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۵۸	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۰۵	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۸,۴۳۷	۳۹.۸۳ %	۳,۷۴۵,۵۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۱	۲.۷۲ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۱ %	۶۱,۵۸۷	۰.۸۶ %	۳۱۵,۰۰۵	۴.۳۷ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۹۲۱,۱۴۰	۴۰ %	۳,۷۷۶,۶۷۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۹۱	۲.۹۷ %	۳,۹۳۹	۰.۰۵ %	۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %	۳۲۲,۴۷۶	۴.۴۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۹۹۸,۵۷۵	۴۰.۲۳ %	۳,۸۴۱,۳۱۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۶۱	۲.۹۱ %	۶۶۲	۰.۰۱ %	۶۴,۸۰۸	۰.۸۷ %	۳۳۰,۴۴۷	۴.۴۳ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳,۰۱۵,۳۸۵	۳۹.۶۴ %	۳,۸۳۶,۹۷۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۴۲	۴.۶ %	۵,۲۰۱	۰.۰۷ %	۶۴,۷۸۸	۰.۸۵ %	۳۳۴,۶۴۲	۴.۴ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...267 »