ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱,۱۴۰,۱۰۲	۲۹.۴ %	۲,۵۴۷,۳۹۲	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۲	۰.۲۶ %	۷,۹۷۰	۰.۲۱ %	۱۷۲,۱۶۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۱۴۰,۱۰۲	۲۹.۴ %	۲,۵۴۷,۳۹۲	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۹	۰.۲۶ %	۷,۹۷۰	۰.۲۱ %	۱۷۲,۰۷۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۱۴۰,۱۰۲	۲۹.۴ %	۲,۵۴۷,۳۹۲	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۷	۰.۲۶ %	۷,۹۷۰	۰.۲۱ %	۱۷۱,۹۷۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۱۲۲,۷۹۵	۲۹.۲۶ %	۲,۵۲۷,۳۴۶	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۴	۰.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۰۵ %	۱۷۴,۹۵۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۱۱۶,۶۹۴	۲۹.۱۹ %	۲,۵۳۲,۶۶۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۰.۲۶ %	۷,۵۵۳	۰.۲ %	۱۵۸,۸۴۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۱۱۳,۶۵۰	۲۹.۱۱ %	۲,۵۳۵,۵۲۹	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۰.۲۶ %	۲,۲۴۳	۰.۰۶ %	۱۶۴,۰۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۱۱۰,۹۹۱	۲۸.۹۲ %	۲,۵۳۶,۵۲۴	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۷	۰.۷۲ %	۲,۰۰۶	۰.۰۵ %	۱۶۳,۹۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۱۱۸,۲۴۷	۲۸.۸۴ %	۲,۵۵۴,۸۴۷	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۲	۰.۹۴ %	۴,۳۶۹	۰.۱۱ %	۱۶۳,۸۸۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۱۱۸,۲۴۷	۲۸.۸۴ %	۲,۵۵۴,۸۴۷	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۲	۰.۹۴ %	۴,۳۶۹	۰.۱۱ %	۱۶۳,۷۹۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۱۱۸,۲۴۷	۲۸.۸۴ %	۲,۵۵۴,۸۴۷	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۲	۰.۹۴ %	۴,۳۶۹	۰.۱۱ %	۱۶۳,۷۰۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...266 »