ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۲۰۴,۶۲۶	۳۰.۸۴ %	۲,۴۸۶,۹۷۶	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۹	۲.۴۶ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۱۱۷,۱۶۱	۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۲۱۹,۰۹۷	۳۱.۰۵ %	۲,۴۹۲,۸۷۴	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۵۶	۲.۱۴ %	۱۳,۰۰۳	۰.۳۳ %	۱۱۷,۱۰۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۲۲۵,۲۵۲	۳۱.۲۵ %	۲,۴۸۵,۳۹۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۳	۲.۱۴ %	۱۰,۹۵۸	۰.۲۸ %	۱۱۵,۸۲۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۲۰۶,۵۷۶	۳۰.۹۳ %	۲,۴۸۳,۹۵۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۱۵	۱.۶۹ %	۱۹,۱۶۲	۰.۴۹ %	۱۲۵,۵۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۱۹۶,۹۶۴	۳۰.۶۵ %	۲,۵۰۰,۸۲۶	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۱.۸۲ %	۴۵۰	۰.۰۱ %	۱۳۶,۳۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۲۰۱,۸۷۶	۳۰.۴۴ %	۲,۵۳۰,۰۹۵	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۱۸	۱.۸۵ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۱۳۰,۵۹۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۲۰۱,۸۷۶	۳۰.۴۴ %	۲,۵۳۰,۰۹۵	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۸	۱.۸۵ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۱۳۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۲۰۱,۸۷۶	۳۰.۴۴ %	۲,۵۳۰,۰۹۵	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۷۸	۱.۸۵ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۱۳۰,۴۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۱۹۱,۸۶۲	۳۰.۲۳ %	۲,۵۳۴,۹۵۰	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۱.۸۵ %	۴,۶۶۱	۰.۱۲ %	۱۳۷,۷۷۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۱۶۷,۰۹۵	۲۹.۸۷ %	۲,۵۲۲,۲۶۹	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۷	۱.۸۷ %	۴,۶۶۱	۰.۱۲ %	۱۴۰,۱۶۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...266 »