ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۱۶۵,۴۷۸	۲۹.۵۸ %	۲,۵۶۳,۸۰۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۳۴	۱.۵ %	۳,۰۵۶	۰.۰۸ %	۱۴۹,۲۴۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۱۶۵,۴۷۸	۲۹.۵۸ %	۲,۵۶۳,۸۰۷	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۱۸	۱.۵ %	۳,۰۵۶	۰.۰۸ %	۱۴۹,۱۸۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۱۴۴,۰۵۴	۲۹.۴۸ %	۲,۵۳۸,۳۴۹	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۴	۱.۲۴ %	۱,۱۱۷	۰.۰۳ %	۱۴۹,۶۴۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۱۳۰,۰۴۰	۲۹.۴۸ %	۲,۵۰۶,۳۵۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۹۵	۰.۹۲ %	۱۴,۱۱۷	۰.۳۷ %	۱۴۷,۰۹۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۱۳۴,۳۶۰	۲۹.۶۲ %	۲,۵۰۰,۶۳۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۵	۰.۹۲ %	۸,۶۹۶	۰.۲۳ %	۱۵۱,۱۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۱۴۱,۱۳۸	۲۹.۷۱ %	۲,۵۱۶,۹۶۷	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۶	۰.۹۱ %	۶,۰۰۰	۰.۱۶ %	۱۴۱,۱۴۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۱۵۵,۷۹۶	۲۹.۷۹ %	۲,۵۴۲,۳۰۳	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۶	۰.۹ %	۵,۵۹۶	۰.۱۴ %	۱۴۱,۰۷۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۱۵۵,۷۹۶	۲۹.۷۹ %	۲,۵۴۲,۳۰۳	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۷	۰.۹ %	۵,۵۹۶	۰.۱۴ %	۱۴۱,۰۰۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۱۵۵,۷۹۶	۲۹.۷۹ %	۲,۵۴۲,۳۰۳	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۷	۰.۹ %	۵,۵۹۶	۰.۱۴ %	۱۴۰,۹۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۱۵۰,۱۰۹	۲۹.۶۸ %	۲,۵۴۶,۴۴۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۵۲ %	۲,۶۷۰	۰.۰۷ %	۱۵۶,۰۷۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...266 »