ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۹۴۴,۳۸۷	۲۵.۱۷ %	۲,۵۹۹,۵۶۵	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۹	۴.۱۷ %	۵۲,۰۲۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۹۲۹,۶۱۲	۲۵.۳ %	۲,۵۳۷,۱۴۹	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۷	۳.۵۹ %	۷۶,۰۶۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۹۴۸,۹۱۴	۲۵.۷۹ %	۲,۵۲۱,۲۸۲	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۲۴	۳.۶۴ %	۷۴,۸۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۹۸۶,۱۲۰	۲۶.۰۳ %	۲,۵۹۷,۰۲۱	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۵۴	۴.۰۳ %	۵۱,۹۷۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۹۷۸,۴۶۰	۲۶.۰۱ %	۲,۵۵۶,۸۴۹	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۴.۶۳ %	۵۱,۹۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۷۸,۴۶۰	۲۶.۰۱ %	۲,۵۵۶,۸۴۹	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۴.۶۳ %	۵۱,۹۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۹۷۸,۴۶۰	۲۶.۰۱ %	۲,۵۵۷,۱۱۳	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۴.۶۳ %	۵۱,۶۷۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۹۷۰,۴۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۵۰۵,۴۹۴	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۴	۰.۶۱ %	۵۳,۰۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۶۳,۳۴۵	۲۷.۲۷ %	۲,۴۷۸,۰۰۷	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۷	۰.۹ %	۵۹,۳۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۸۹,۵۱۰	۲۷.۱۱ %	۲,۵۸۵,۴۲۰	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۸	۰.۹۱ %	۴۱,۶۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...282 »