ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۵۸,۱۷۲	۲۶.۴ %	۲,۲۶۵,۵۹۰	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۱۱	۲.۴۴ %	۴۷,۲۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸۵۸,۱۷۲	۲۶.۴ %	۲,۲۶۵,۵۹۰	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۱۱	۲.۴۴ %	۴۷,۲۵۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۸۴۰,۹۳۷	۲۶.۴۹ %	۲,۲۰۳,۰۹۱	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۴	۲.۶۳ %	۴۷,۲۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۸۴۰,۹۳۷	۲۶.۴۹ %	۲,۲۰۳,۰۹۱	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۴	۲.۶۳ %	۴۷,۲۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۸۳۰,۲۲۵	۲۶.۲۳ %	۲,۲۰۴,۷۵۳	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۲	۲.۶۴ %	۴۷,۲۲۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۸۵۳,۰۴۲	۲۶.۳۱ %	۲,۲۵۸,۶۵۳	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۵۷ %	۴۷,۲۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۷۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸۲۸,۴۲۳	۲۵.۸۹ %	۲,۲۳۸,۲۹۱	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۶	۲.۶۹ %	۴۶,۳۹۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...282 »