ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۳	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۶۰۰	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۱۱۹,۱۴۵	۴۱.۰۶ %	۳,۷۲۸,۵۱۴	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۰.۷۳ %	۱,۷۱۰	۰.۰۲ %	۳۷۷,۳۷۳	۴.۹۷ %	۳۱۴,۷۰۵	۴.۱۴ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۲۴,۴۷۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۰۵,۲۹۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۰	۰.۷۴ %	۱۳,۸۷۱	۰.۱۸ %	۳۷۷,۱۲۳	۴.۹۷ %	۳۰۸,۴۳۳	۴.۰۷ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۶۸۱	۴.۸۱ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۹	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۴۶۲	۴.۸ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۹۹	۱.۳۱ %	۲,۳۴۰	۰.۰۳ %	۳۲۹,۰۲۸	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۶۴	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۸۳۴	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۶ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۰	۱.۳۳ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۸,۶۴۱	۴.۲۲ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۲۷۴,۲۲۱	۴۲.۲۷ %	۳,۷۲۴,۱۳۵	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۴	۱.۰۶ %	۲۲,۵۸۷	۰.۲۹ %	۳۲۴,۴۱۶	۴.۱۹ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۱۱ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۲۶۱,۰۷۹	۴۲.۳۷ %	۳,۶۹۰,۱۲۳	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۲	۱.۰۷ %	۲۲,۵۸۷	۰.۲۹ %	۳۲۲,۴۸۱	۴.۱۹ %	۳۱۷,۶۲۲	۴.۱۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...277 »