ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۹۴,۲۵۱	۴۰.۸۶ %	۳,۵۱۶,۳۲۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۵۹۴	۵.۴۳ %	۲۸۷,۷۵۷	۴.۰۶ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۳۶۱	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۴,۱۲۸	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۵.۴۳ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۳,۶۶۳	۵.۴۲ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۹۰۸,۴۶۶	۴۰.۹۹ %	۳,۵۲۴,۲۱۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۸۴۸	۵.۳۴ %	۲۸۴,۲۴۲	۴.۰۱ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۹۲۲,۱۹۷	۴۱.۰۲ %	۳,۵۳۴,۵۲۲	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۶۱۹	۵.۳۲ %	۲۸۷,۴۱۸	۴.۰۴ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۸۲,۱۵۰	۴۰.۸۶ %	۳,۴۸۹,۱۰۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۳۷۸,۳۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۶۸۷	۳.۹۷ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۸,۰۵۶	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۸۲۸	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...277 »