ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶,۰۵۷	۳۹.۸۱ %	۳,۷۷۹,۸۸۱	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۹	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۶۹,۸۸۹	۱ %	۳۰۳,۹۷۸	۴.۳۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۸۲۹,۲۴۲	۳۹.۹۱ %	۳,۸۲۸,۴۶۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۵	۰.۴ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۸۶	۰.۸۴ %	۳۱۳,۳۰۷	۴.۴۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۷۹۶,۴۸۴	۳۹.۸۲ %	۳,۸۰۴,۷۶۴	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۱	۰.۴۱ %	۳۰,۲۸۰	۰.۴۳ %	۵۹,۳۷۱	۰.۸۵ %	۳۰۴,۱۹۸	۴.۳۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۳۶,۱۲۷	۳۹.۵۸ %	۳,۷۶۱,۱۹۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۳۱۸	۱.۱۹ %	۲۹۵,۳۴۸	۴.۲۷ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۳	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۹۴	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۷۰	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۵	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۴۵	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۶۹۸,۱۲۴	۳۹.۶۱ %	۳,۶۷۳,۹۱۰	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۰	۰.۶ %	۳۰,۵۴۳	۰.۴۵ %	۷۴,۲۲۳	۱.۰۹ %	۲۹۴,۲۹۰	۴.۳۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۱۶,۹۰۳	۳۹.۲۸ %	۳,۷۱۳,۲۶۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۵	۱.۶ %	۶,۰۸۴	۰.۰۹ %	۷۴,۱۹۹	۱.۰۷ %	۲۹۶,۴۶۷	۴.۲۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۷۲۹,۴۰۴	۳۹.۱۶ %	۳,۶۹۹,۵۲۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۳۳	۲.۵۶ %	۴,۸۶۳	۰.۰۷ %	۵۹,۸۳۱	۰.۸۶ %	۲۹۷,۸۶۵	۴.۲۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...277 »