ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۵۳۲,۳۱۰	۳۵.۲۸ %	۶,۳۱۸,۸۸۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۱ %	۲۷,۹۳۲	۰.۲۸ %	۱۳۳,۸۰۲	۱.۳۴ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۵۰۹,۹۲۷	۳۶.۰۸ %	۶,۰۵۹,۴۴۸	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۱ %	۲۷,۹۴۰	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۵۷	۱.۳۴ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۹۰	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۴۷	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۶۷	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۵۴	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۵۸۵,۶۹۰	۳۶.۳۴ %	۵,۹۴۰,۷۴۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۴۵	۱.۶۷ %	۳۱۳	۰ %	۲۷,۹۶۲	۰.۲۸ %	۱۴۸,۵۵۲	۱.۵۱ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۵۲۵,۱۲۴	۳۵.۹۱ %	۵,۹۲۸,۶۶۹	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۱۳	۱.۹ %	۳,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۷,۹۶۶	۰.۲۸ %	۱۴۴,۲۵۲	۱.۴۷ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۵۲۷,۷۵۲	۳۷.۵۱ %	۵,۴۱۷,۲۷۹	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۸۸	۱.۹۹ %	۶۵,۷۸۴	۰.۷ %	۲۷,۲۲۱	۰.۲۹ %	۱۸۰,۰۷۳	۱.۹۱ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۴۳۱,۵۱۱	۳۷.۷۱ %	۵,۲۴۷,۶۴۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۶۲	۲.۰۵ %	۱۵,۱۲۳	۰.۱۷ %	۲۷,۲۲۶	۰.۳ %	۱۹۲,۷۷۰	۲.۱۲ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۱۸,۰۱۰	۳۷.۷۳ %	۵,۱۷۰,۸۴۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۳۷	۲.۰۶ %	۴,۸۵۰	۰.۰۵ %	۸۸,۱۶۵	۰.۹۷ %	۱۹۱,۷۷۲	۲.۱۲ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۴۹۵,۵۲۱	۳۷.۳۹ %	۵,۲۴۴,۷۶۶	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۲۳۹	۰ %	۳۲۳,۱۷۱	۳.۴۶ %	۲۷,۲۳۵	۰.۲۹ %	۲۵۸,۰۹۴	۲.۷۶ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...277 »