ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۲۵۷,۸۱۷	۳۱.۴۵ %	۲,۵۳۶,۶۶۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۵۳	۳.۶۹ %	۴,۷۳۸	۰.۱۲ %	۵۲,۹۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۲۵۲,۲۹۰	۳۱.۴۹ %	۲,۵۱۹,۳۶۹	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۱۱	۳.۷۲ %	۴,۱۳۹	۰.۱ %	۵۲,۹۳۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۲۴۳,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۲,۵۳۳,۰۸۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۷۰	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۱۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۲۴۳,۸۴۵	۳۱.۳۴ %	۲,۵۱۹,۵۵۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۳۰	۳.۷۳ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۱۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۹	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۱۱۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۴۹	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۰۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۲۴۲,۵۹۵	۳۱.۳ %	۲,۵۲۲,۸۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۰۸	۳.۷۲ %	۹۸۹	۰.۰۲ %	۵۶,۰۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۲۵۰,۵۸۴	۳۱.۴۵ %	۲,۵۲۱,۳۴۹	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۷۳	۳.۳۹ %	۱۳,۷۸۷	۰.۳۵ %	۵۶,۰۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۲۴۷,۵۳۴	۳۱.۴۲ %	۲,۵۱۷,۹۳۸	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۳۶	۳.۴ %	۱,۷۲۵	۰.۰۴ %	۶۸,۰۹۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۲۴۹,۲۴۸	۳۱.۴۹ %	۲,۵۱۳,۰۹۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۹	۳.۰۹ %	۱,۱۱۵	۰.۰۳ %	۸۱,۰۹۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...277 »