ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۲۹۸,۶۸۹	۳۰.۷۵ %	۲,۷۰۷,۱۶۷	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۲۹	۴.۰۱ %	۲۶۹	۰.۰۱ %	۴۷,۸۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۳۰۸,۴۰۹	۳۰.۷۶ %	۲,۷۲۷,۱۸۶	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۸۱	۳.۹۸ %	۸۵	۰ %	۴۷,۸۴۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۲۹۶,۶۵۴	۳۰.۹۵ %	۲,۶۷۵,۴۹۸	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۰	۳.۷۸ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۹۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۲۸۳,۳۷۱	۳۰.۷۹ %	۲,۶۶۷,۵۹۱	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۶۶	۳.۷۹ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۹۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۲۸۳,۳۷۱	۳۰.۷۹ %	۲,۶۶۷,۵۹۱	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۳	۳.۷۹ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۹۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۲۸۳,۳۷۱	۳۰.۷۹ %	۲,۶۶۷,۵۹۱	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۸۰	۳.۷۹ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۹۰۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۲۸۷,۳۳۲	۳۰.۹۵ %	۲,۶۵۴,۵۶۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۳۶	۳.۸ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۸۹۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۲۵۹,۴۳۷	۳۱.۲۷ %	۲,۵۵۰,۵۵۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۳	۳.۹۲ %	۸,۱۸۲	۰.۲ %	۵۰,۸۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۲۳۶,۵۶۸	۳۱.۲ %	۲,۵۰۹,۳۹۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۵۰	۳.۹۹ %	۸,۷۰۲	۰.۲۲ %	۵۰,۸۵۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۲۱۴,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۲,۴۷۹,۲۴۵	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۰۶	۴.۰۴ %	۸,۷۰۲	۰.۲۲ %	۵۰,۸۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...277 »