ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵۹,۷۶۳	۳۰.۴۵ %	۷۱۰,۵۶۹	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۱۴ %	۱۰۰,۱۹۹	۸.۴۸ %	۹,۳۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۳,۷۴۱	۲۹.۹۴ %	۷۳۳,۴۴۸	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۱۴ %	۹۱,۴۶۶	۷.۷۴ %	۱,۳۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۲۷,۰۹۸	۲۹.۶۲ %	۶۷۹,۸۶۹	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱۵ %	۸۸,۹۷۸	۸.۰۶ %	۶,۵۰۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۲۲,۵۹۷	۳۰.۰۴ %	۶۷۲,۰۲۹	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۶ %	۷۰,۸۸۹	۶.۶ %	۶,۸۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲۳,۰۱۷	۲۹.۶۵ %	۶۶۹,۵۷۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۵ %	۹۳,۸۵۴	۸.۶۱ %	۱,۳۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۱۲,۰۱۵	۲۹.۱۱ %	۶۴۶,۲۳۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۶ %	۱۱۰,۵۶۵	۱۰.۳۲ %	۱,۳۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱۱,۳۱۰	۳۰.۲۵ %	۵۹۴,۰۲۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۰.۱۶ %	۱۲۰,۶۶۳	۱۱.۷۳ %	۱,۳۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...276 »