ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۶۲,۴۳۷	۳۲.۴۸ %	۱,۲۲۰,۸۶۷	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۸ %	۱۳۹,۳۶۴	۶.۸۳ %	۱۵,۱۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۶۲,۴۳۷	۳۲.۴۸ %	۱,۲۲۰,۸۶۷	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۸ %	۱۳۹,۳۶۴	۶.۸۳ %	۱۵,۱۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۶۲,۴۳۷	۳۲.۴۸ %	۱,۲۲۰,۸۶۷	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۰.۰۸ %	۱۳۹,۳۶۴	۶.۸۳ %	۱۵,۱۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۲۲,۶۵۳	۳۱.۹۷ %	۱,۱۷۵,۴۵۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۰.۰۹ %	۱۰۴,۰۳۱	۵.۳۴ %	۴۳,۴۹۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶۶۱,۳۷۹	۳۲.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۵	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۰.۰۸ %	۱۱۹,۹۳۸	۵.۹ %	۳۰,۴۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶۶۱,۳۷۹	۳۲.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۵	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۰.۰۸ %	۱۱۹,۹۳۸	۵.۹ %	۳۰,۴۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۶۱,۳۷۹	۳۲.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۵	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۰۸ %	۱۱۹,۹۳۸	۵.۹ %	۳۰,۴۱۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۰۸ %	۱۱۴,۶۶۰	۵.۵۴ %	۸,۳۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۰۸ %	۱۱۴,۶۶۰	۵.۵۴ %	۸,۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۰۸ %	۱۱۴,۴۲۹	۵.۵۲ %	۸,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...276 »