ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱۱۳,۷۹۳	۳۸.۱۳ %	۱۷۰,۰۱۸	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۴۹ %	۷,۰۳۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۱۳,۷۹۳	۳۸.۱۳ %	۱۷۰,۰۱۸	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۴۹ %	۷,۰۲۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۱۳,۷۹۳	۳۸.۱۳ %	۱۷۰,۰۱۸	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۴۹ %	۷,۰۲۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۱۲,۵۸۱	۳۸.۲۳ %	۱۶۷,۲۹۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۵۲ %	۷,۰۲۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۰۸,۶۳۱	۳۷.۷۵ %	۱۶۴,۵۰۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۵۸ %	۷,۰۲۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۶,۲۳۸	۳۷.۶۵ %	۱۶۱,۳۲۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۲.۶۳ %	۷,۰۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۰۴,۵۲۲	۳۶.۸۴ %	۱۵۸,۳۹۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۸	۴.۷۹ %	۷,۰۱۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۰۴,۲۲۱	۳۶.۶۱ %	۱۵۸,۹۰۵	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۸	۴.۶۵ %	۸,۱۱۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۰۴,۲۲۱	۳۶.۶۲ %	۱۵۸,۹۰۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۸	۴.۶۶ %	۸,۰۳۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۰۴,۲۲۱	۳۶.۶۲ %	۱۵۸,۹۰۵	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۸	۴.۶۶ %	۸,۰۳۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...271 »