ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۹۲۲,۱۹۷	۴۱.۰۲ %	۳,۵۳۴,۵۲۲	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۶۱۹	۵.۳۲ %	۲۸۷,۴۱۸	۴.۰۴ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۸۲,۱۵۰	۴۰.۸۶ %	۳,۴۸۹,۱۰۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۳۷۸,۳۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۶۸۷	۳.۹۷ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۸,۰۵۶	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۸۲۸	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۳	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۶۰۰	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۱۱۹,۱۴۵	۴۱.۰۶ %	۳,۷۲۸,۵۱۴	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۰.۷۳ %	۱,۷۱۰	۰.۰۲ %	۳۷۷,۳۷۳	۴.۹۷ %	۳۱۴,۷۰۵	۴.۱۴ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۲۴,۴۷۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۰۵,۲۹۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۰	۰.۷۴ %	۱۳,۸۷۱	۰.۱۸ %	۳۷۷,۱۲۳	۴.۹۷ %	۳۰۸,۴۳۳	۴.۰۷ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۶۸۱	۴.۸۱ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۹	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۴۶۲	۴.۸ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۲۸۰,۴۴۸	۴۲.۱۵ %	۳,۷۵۰,۰۶۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۹۹	۱.۳۱ %	۲,۳۴۰	۰.۰۳ %	۳۲۹,۰۲۸	۴.۲۳ %	۳۱۸,۰۲۱	۴.۰۹ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...258 »