صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۲,۸۷۰,۹۴۹ ۴۰.۶۶ % ۳,۵۱۹,۳۰۸ ۴۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۷۵ ۰.۹ % ۱,۷۱۷ ۰.۰۲ % ۳۱۹,۹۷۱ ۴.۵۳ % ۲۸۵,۷۰۰ ۴.۰۵ %
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۲,۸۴۴,۶۸۹ ۴۰.۶۵ % ۳,۴۸۷,۶۸۴ ۴۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۶۶ ۰.۹۱ % ۱,۷۱۷ ۰.۰۲ % ۳۱۹,۷۸۱ ۴.۵۷ % ۲۷۹,۹۶۷ ۴ %
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۲,۸۶۷,۲۲۴ ۴۰.۷۷ % ۳,۴۹۵,۷۸۷ ۴۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۵۸ ۰.۹۱ % ۱,۹۲۳ ۰.۰۳ % ۳۱۹,۵۹۱ ۴.۵۴ % ۲۸۳,۹۰۲ ۴.۰۴ %
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۲,۹۰۱,۲۷۶ ۴۰.۹۱ % ۳,۵۱۳,۷۴۵ ۴۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۵۳ ۰.۶۷ % ۱,۱۳۸ ۰.۰۲ % ۳۳۶,۳۷۲ ۴.۷۴ % ۲۹۱,۳۷۳ ۴.۱۱ %
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۲,۸۹۴,۲۵۱ ۴۰.۸۶ % ۳,۵۱۶,۳۲۶ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۸۴,۵۹۴ ۵.۴۳ % ۲۸۷,۷۵۷ ۴.۰۶ %
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۲,۸۹۶,۰۱۰ ۴۰.۹۳ % ۳,۵۱۱,۹۵۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۸۴,۳۶۱ ۵.۴۳ % ۲۸۳,۳۰۳ ۴ %
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۲,۸۹۶,۰۱۰ ۴۰.۹۳ % ۳,۵۱۱,۹۵۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۸۴,۱۲۸ ۵.۴۳ % ۲۸۳,۳۰۳ ۴ %
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۲,۸۹۶,۰۱۰ ۴۰.۹۳ % ۳,۵۱۱,۹۵۴ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۸۳,۸۹۵ ۵.۴۳ % ۲۸۳,۳۰۳ ۴ %
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۲,۸۹۶,۰۱۰ ۴۰.۹۳ % ۳,۵۱۱,۹۵۴ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۸۳,۶۶۳ ۵.۴۲ % ۲۸۳,۳۰۳ ۴ %
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۹۰۸,۴۶۶ ۴۰.۹۹ % ۳,۵۲۴,۲۱۸ ۴۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۳۷۸,۸۴۸ ۵.۳۴ % ۲۸۴,۲۴۲ ۴.۰۱ %