ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۶۰,۰۶۳	۳۳.۰۱ %	۵۲۲,۷۶۱	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۲۲ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۸۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۵۱,۴۷۸	۳۲.۹ %	۵۰۷,۸۵۳	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۲۲ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۸۳۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۵۱,۴۷۸	۳۲.۹ %	۵۰۷,۸۵۳	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۲۲ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۸۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۵۱,۴۷۸	۳۲.۹ %	۵۰۷,۸۵۳	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۲۲ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۸۳۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۴۲,۰۷۵	۳۲.۷۲ %	۴۹۲,۷۲۳	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۳۶,۷۵۲	۳۲.۰۳ %	۴۹۷,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۳۶,۷۵۲	۳۲.۰۳ %	۴۹۷,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۳۶,۷۵۲	۳۲.۰۳ %	۴۹۷,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۳۶,۷۵۲	۳۲.۰۳ %	۴۹۷,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۶,۷۵۲	۳۲.۰۳ %	۴۹۷,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۲۳ %	۵۳۰	۰.۰۷ %	۲,۷۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...108 »