لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/25 | 158,178 | 157,158 | 157,158 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,209,091,047,578 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/24 | 158,381 | 157,360 | 157,360 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,214,519,470,372 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/23 | 157,961 | 156,941 | 156,941 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,203,277,913,777 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/22 | 157,968 | 156,948 | 156,948 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,203,472,181,012 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/21 | 157,961 | 156,941 | 156,941 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,203,292,013,940 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/20 | 155,827 | 154,827 | 154,827 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,146,677,274,904 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/19 | 154,659 | 153,668 | 153,668 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,115,616,719,507 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/18 | 157,064 | 156,058 | 156,058 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,179,628,036,446 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/17 | 155,846 | 154,844 | 154,844 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,147,131,470,492 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/16 | 155,297 | 154,301 | 154,301 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,132,575,419,025 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/15 | 155,303 | 154,307 | 154,307 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,132,729,649,860 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/14 | 155,309 | 154,313 | 154,313 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,132,889,215,745 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/13 | 155,313 | 154,317 | 154,317 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,133,004,504,018 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/12 | 155,335 | 154,338 | 154,338 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,133,581,663,704 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/11 | 154,607 | 153,621 | 153,621 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,114,361,510,814 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/10 | 154,514 | 153,529 | 153,529 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,111,903,046,075 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/09 | 154,696 | 153,709 | 153,709 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,116,722,186,263 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/08 | 154,702 | 153,714 | 153,714 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,116,863,422,282 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/07 | 154,711 | 153,723 | 153,723 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,117,110,926,525 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1401/02/06 | 154,815 | 153,828 | 153,828 | 0 | 0 | 36,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 4,119,901,014,733 |