لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/26	463,749	459,199	463,484	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,689,929,829,900
2	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/25	461,087	456,541	460,826	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,558,572,886,354
3	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/24	429,001	424,782	446,846	22,064	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,989,317,282,435
4	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/23	418,551	414,439	436,149	21,710	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,478,260,042,157
5	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/22	410,127	406,102	427,501	21,399	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,066,286,297,619
6	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/21	410,065	406,040	427,439	21,399	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,063,218,386,603
7	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/20	410,861	406,836	428,235	21,399	0	65,696,977	100,000	17,285,030	49,411,947	20,102,560,995,810
8	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/19	392,205	388,388	416,152	27,764	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,229,845,086,766
9	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/18	381,526	377,807	405,080	27,273	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,705,964,134,205
10	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/17	388,890	385,102	412,865	27,763	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,067,140,798,808
11	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/16	381,725	378,036	404,428	26,392	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,717,278,081,082
12	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/15	375,661	372,003	398,704	26,701	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,418,598,891,605
13	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/14	375,676	372,018	398,720	26,702	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,419,358,740,422
14	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/13	375,474	371,818	398,456	26,638	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,409,431,608,530
15	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/12	375,234	371,594	398,550	26,956	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,398,353,715,588
16	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/11	370,914	367,343	393,385	26,042	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,187,856,999,024
17	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/10	365,099	361,583	387,599	26,016	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,902,657,889,645
18	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/09	356,350	352,903	378,676	25,773	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,472,908,969,376
19	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/08	343,651	340,313	369,699	29,386	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,849,542,135,923
20	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/07	343,664	340,326	369,712	29,386	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,850,198,691,063
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...148 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸