لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/24 | 687,052 | 680,437 | 680,624 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,737,133,228,191 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/23 | 675,028 | 668,592 | 668,779 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,167,252,867,707 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/22 | 676,644 | 670,224 | 670,411 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,245,781,982,784 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/21 | 672,067 | 665,723 | 665,910 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,029,220,598,148 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/20 | 657,968 | 651,770 | 651,957 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,357,920,755,466 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/19 | 657,985 | 651,787 | 651,974 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,358,734,346,887 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/18 | 657,986 | 651,788 | 651,975 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,358,797,446,957 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/17 | 654,323 | 648,158 | 648,345 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,184,145,634,889 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/16 | 640,138 | 634,106 | 634,293 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 30,508,081,156,831 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/15 | 626,760 | 620,841 | 621,028 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,869,880,085,042 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/14 | 615,937 | 610,122 | 610,309 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,354,172,109,912 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/13 | 609,763 | 604,002 | 604,189 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,059,708,549,472 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/12 | 609,638 | 603,877 | 604,063 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,053,674,712,527 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/11 | 611,002 | 605,241 | 605,427 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,119,302,793,872 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/10 | 603,943 | 598,261 | 598,448 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 28,783,512,850,519 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/09 | 614,824 | 609,031 | 609,218 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,301,652,827,209 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/08 | 612,326 | 606,545 | 606,732 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,182,080,502,692 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/07 | 612,197 | 606,417 | 606,604 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 29,175,906,172,299 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/06 | 603,198 | 597,454 | 597,641 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 28,744,688,229,827 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/05 | 603,223 | 597,479 | 597,666 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 28,745,892,761,937 |