لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/24 | 255,682 | 253,972 | 253,972 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,691,460,982,620 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/23 | 258,180 | 256,453 | 256,453 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,815,442,518,525 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/22 | 251,946 | 250,261 | 250,261 | 0 | 200,000 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,506,021,638,753 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/21 | 252,175 | 250,491 | 250,491 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,467,415,247,034 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/20 | 252,182 | 250,497 | 250,497 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,467,736,511,827 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/19 | 252,188 | 250,504 | 250,504 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,468,058,474,196 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/18 | 252,195 | 250,511 | 250,511 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,468,403,630,295 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/17 | 252,946 | 251,260 | 251,260 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,505,678,670,949 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/16 | 247,319 | 245,670 | 245,670 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,227,473,676,342 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/15 | 242,687 | 241,071 | 241,071 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,998,552,386,895 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/14 | 244,292 | 242,665 | 242,665 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,077,892,032,409 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/13 | 244,304 | 242,676 | 242,676 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,078,460,822,566 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/12 | 244,315 | 242,688 | 242,688 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,079,035,890,483 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/11 | 239,049 | 237,458 | 237,458 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,818,741,667,732 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/10 | 233,894 | 232,338 | 232,338 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,563,921,008,436 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/09 | 233,905 | 232,349 | 232,349 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,564,461,331,444 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/08 | 229,489 | 227,963 | 227,963 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,346,181,898,397 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/07 | 232,406 | 230,860 | 230,860 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,490,345,907,744 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/06 | 232,416 | 230,871 | 230,871 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,490,882,020,071 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/05 | 232,426 | 230,880 | 230,880 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,491,363,387,392 |