لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/20 | 219,340 | 217,939 | 217,939 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,222,911,975,719 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/19 | 220,434 | 219,025 | 219,025 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,258,907,783,564 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/18 | 218,894 | 217,494 | 217,494 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,208,183,050,045 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/17 | 219,200 | 217,796 | 217,796 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,218,178,874,416 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/16 | 222,289 | 220,864 | 220,864 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,319,864,203,415 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/15 | 222,298 | 220,873 | 220,873 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,320,163,817,584 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/14 | 222,307 | 220,882 | 220,882 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,320,463,677,410 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/13 | 222,316 | 220,891 | 220,891 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,320,764,819,370 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/12 | 222,351 | 220,927 | 220,927 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,321,935,031,208 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/11 | 222,360 | 220,935 | 220,935 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,322,231,007,140 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/10 | 221,272 | 219,854 | 219,854 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,286,389,363,728 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/09 | 218,655 | 217,254 | 217,254 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,200,213,818,061 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/08 | 218,663 | 217,263 | 217,263 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,200,504,294,219 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/07 | 218,671 | 217,271 | 217,271 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,200,768,866,555 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/06 | 216,905 | 215,516 | 215,516 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,142,607,622,870 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/05 | 215,691 | 214,310 | 214,310 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,102,652,040,893 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/04 | 215,804 | 214,422 | 214,422 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,106,368,141,494 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/03 | 215,813 | 214,431 | 214,431 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,106,647,087,394 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/02 | 213,201 | 211,836 | 211,836 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,020,651,829,769 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/06/01 | 213,209 | 211,844 | 211,844 | 0 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,020,925,642,612 |