لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/13	353,855	350,366	350,366	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,347,279,662,003
2	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/12	351,118	347,658	347,658	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,213,236,314,309
3	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/11	344,324	340,928	340,928	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,880,006,149,892
4	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/10	353,619	350,130	350,130	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,335,626,387,352
5	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/09	353,726	350,230	350,230	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,340,577,492,361
6	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/08	353,740	350,244	350,244	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,341,278,515,516
7	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/07	356,876	353,365	353,365	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,495,802,475,213
8	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/06	363,157	359,574	359,574	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,803,196,543,077
9	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/05	372,595	368,911	368,911	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,265,496,032,583
10	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/04	381,087	377,314	377,314	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,681,554,503,003
11	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/03	390,624	386,748	386,748	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,148,633,091,727
12	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/02	390,641	386,765	386,765	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,149,467,940,753
13	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/01	390,658	386,781	386,781	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,150,303,277,654
14	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/30	387,213	383,346	383,346	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,980,192,243,616
15	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/29	385,531	381,707	381,707	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,899,032,159,696
16	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/28	386,095	382,241	382,241	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,925,472,783,959
17	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/27	381,415	377,605	377,605	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,695,942,566,809
18	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/26	381,432	377,622	377,622	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,696,803,513,147
19	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/25	381,449	377,639	377,639	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,697,621,003,554
20	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/24	381,465	377,655	377,655	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,698,438,980,366
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...141 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸