لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/29 | 233,437 | 231,851 | 231,858 | 7 | 0 | 46,176,977 | 0 | 13,185,030 | 33,991,947 | 7,881,057,267,946 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/28 | 235,658 | 234,045 | 234,052 | 7 | 0 | 46,176,977 | 0 | 13,185,030 | 33,991,947 | 7,955,635,995,837 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/27 | 229,272 | 227,744 | 227,752 | 8 | 350,000 | 46,176,977 | 0 | 13,185,030 | 33,991,947 | 7,741,477,959,817 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/26 | 229,267 | 227,741 | 227,748 | 7 | 0 | 45,826,977 | 0 | 13,185,030 | 33,641,947 | 7,661,647,958,166 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/25 | 224,774 | 223,261 | 223,268 | 7 | 0 | 45,826,977 | 0 | 13,185,030 | 33,641,947 | 7,510,926,682,946 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/24 | 224,790 | 223,276 | 223,283 | 7 | 0 | 45,826,977 | 0 | 13,185,030 | 33,641,947 | 7,511,440,675,093 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/23 | 224,805 | 223,291 | 223,298 | 7 | 500,000 | 45,826,977 | 0 | 13,185,030 | 33,641,947 | 7,511,954,696,715 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/22 | 221,209 | 219,717 | 219,724 | 7 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,281,855,176,682 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/21 | 219,265 | 217,782 | 217,789 | 7 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,217,717,089,926 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/20 | 217,538 | 216,091 | 216,099 | 8 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,161,689,362,843 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/19 | 212,296 | 210,874 | 210,888 | 14 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,988,771,603,955 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/18 | 209,808 | 208,403 | 208,418 | 15 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,906,873,796,668 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/17 | 209,822 | 208,416 | 208,433 | 17 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,907,320,308,469 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/16 | 209,837 | 208,430 | 208,447 | 17 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,907,767,623,973 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/15 | 208,517 | 207,148 | 207,167 | 19 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,865,304,498,569 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/14 | 207,598 | 206,237 | 206,257 | 20 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,835,093,008,258 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/13 | 207,435 | 206,090 | 206,111 | 21 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,830,239,885,808 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/12 | 210,609 | 209,241 | 209,263 | 22 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 6,934,663,452,541 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/11 | 213,716 | 212,327 | 212,349 | 22 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,036,921,847,770 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/08/10 | 213,731 | 212,340 | 212,364 | 24 | 0 | 45,326,977 | 0 | 13,185,030 | 33,141,947 | 7,037,371,130,325 |