صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/17 266,342 264,494 264,494 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,265,118,374,204
2 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/16 270,282 268,404 268,404 0 200,000 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,446,430,201,082
3 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/15 274,911 272,993 272,993 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,604,611,204,953
4 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/14 274,927 273,009 273,009 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,605,341,118,492
5 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/13 274,941 273,023 273,023 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,606,015,482,950
6 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/12 274,968 273,050 273,050 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,607,246,723,230
7 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/11 274,875 272,956 272,956 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,602,910,591,970
8 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/10 272,506 270,603 270,603 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,494,270,150,816
9 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/09 278,247 276,304 276,304 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,757,479,167,933
10 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/08 284,941 282,952 282,952 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,064,447,884,862
11 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/07 291,056 289,023 289,023 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,344,765,512,437
12 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/06 299,364 297,274 297,274 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,725,739,741,969
13 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/05 299,381 297,292 297,292 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,726,549,762,549
14 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/04 299,399 297,310 297,310 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,727,369,920,886
15 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/03 299,417 297,327 297,327 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,728,180,172,924
16 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/02 299,434 297,345 297,345 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,729,000,546,444
17 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/01 299,452 297,363 297,363 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,729,811,265,978
18 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/03/31 299,470 297,380 297,380 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,730,621,541,039
19 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/03/30 299,487 297,398 297,398 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,731,440,870,294
20 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/03/29 299,505 297,415 297,415 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,732,251,937,925