صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/29 270,520 268,672 268,672 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 12,996,179,955,919
2 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/28 271,082 269,233 269,233 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,023,314,534,285
3 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/27 274,984 273,096 273,096 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,210,176,432,139
4 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/26 280,982 279,044 279,044 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,497,883,898,199
5 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/25 281,002 279,064 279,064 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,498,847,455,401
6 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/24 281,022 279,083 279,083 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,499,811,017,964
7 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/23 281,041 279,103 279,103 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,500,774,585,889
8 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/22 284,771 282,804 282,804 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,679,772,220,397
9 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/21 284,791 282,824 282,824 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,680,749,816,901
10 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/20 289,320 287,308 287,308 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,897,637,187,171
11 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/19 289,341 287,328 287,328 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,898,636,597,488
12 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/18 289,361 287,349 287,349 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,899,636,013,147
13 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/17 289,382 287,370 287,370 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,900,635,434,135
14 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/16 288,662 286,652 286,652 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,865,931,437,033
15 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/15 285,586 283,585 283,585 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,717,543,644,263
16 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/14 284,410 282,418 282,418 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,661,109,831,800
17 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/13 284,023 282,038 282,038 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,642,716,040,665
18 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/12 288,262 286,250 286,250 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,846,453,107,921
19 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/11 288,283 286,270 286,270 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,847,437,016,010
20 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1403/11/10 288,303 286,290 286,290 0 0 60,556,977 0 13,185,030 48,371,947 13,848,420,948,584