لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/28 | 291,833 | 289,946 | 289,946 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,489,152,174,542 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/27 | 293,423 | 291,535 | 291,535 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,568,572,116,094 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/26 | 294,766 | 292,871 | 292,871 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,635,311,309,743 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/25 | 290,029 | 288,167 | 288,167 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,400,257,601,884 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/24 | 290,038 | 288,175 | 288,175 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,400,664,871,089 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/23 | 290,042 | 288,180 | 288,180 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,400,908,173,829 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/22 | 288,531 | 286,679 | 286,679 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,325,915,750,694 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/21 | 291,730 | 289,851 | 289,851 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,484,437,744,312 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/20 | 290,076 | 288,201 | 288,201 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,401,981,198,152 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/19 | 283,177 | 281,331 | 281,331 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 14,058,680,028,237 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/18 | 277,929 | 276,114 | 276,114 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,797,954,473,203 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/17 | 277,937 | 276,122 | 276,122 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,798,348,420,422 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/16 | 277,945 | 276,130 | 276,130 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,798,743,011,012 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/15 | 279,847 | 278,019 | 278,019 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,893,141,234,386 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/14 | 273,078 | 271,291 | 271,291 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,556,920,792,604 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/13 | 272,985 | 271,193 | 271,193 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,552,061,883,084 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/12 | 267,702 | 265,937 | 265,937 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 13,289,370,738,325 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/11 | 260,722 | 259,004 | 259,004 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,942,918,603,250 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/10 | 260,730 | 259,011 | 259,011 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,943,294,229,004 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/07/09 | 260,737 | 259,019 | 259,019 | 0 | 0 | 64,656,977 | 0 | 15,685,030 | 49,971,947 | 12,943,670,475,338 |