لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/09 | 273,394 | 271,517 | 271,546 | 29 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,780,839,454,441 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/08 | 272,306 | 270,436 | 270,462 | 26 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,729,962,468,710 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/07 | 272,324 | 270,455 | 270,478 | 23 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,730,834,318,649 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/06 | 272,258 | 270,388 | 270,409 | 21 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,727,687,962,541 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/05 | 271,331 | 269,468 | 269,487 | 19 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,684,404,391,309 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/04 | 267,675 | 265,838 | 265,838 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,513,498,363,632 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/03 | 267,693 | 265,856 | 265,856 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,514,355,061,554 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/02 | 267,711 | 265,874 | 265,874 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,515,211,779,312 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/01/01 | 267,733 | 265,892 | 265,892 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,516,068,516,870 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/30 | 267,754 | 265,910 | 265,910 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,516,915,843,633 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/29 | 267,766 | 265,929 | 265,929 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,517,780,296,709 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/28 | 267,785 | 265,948 | 265,948 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,518,685,358,334 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/27 | 269,140 | 267,292 | 267,292 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,581,953,393,541 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/26 | 271,983 | 270,107 | 270,107 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,714,455,266,810 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/25 | 270,436 | 268,557 | 268,557 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,641,494,196,351 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/24 | 265,905 | 264,057 | 264,057 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,429,685,159,047 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/23 | 265,924 | 264,076 | 264,076 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,430,571,857,491 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/22 | 265,943 | 264,095 | 264,095 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,431,458,573,999 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/21 | 264,198 | 262,360 | 262,360 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,349,797,381,282 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/12/20 | 268,764 | 266,895 | 266,895 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 12,563,256,634,016 |