لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/09 | 481,221 | 476,787 | 481,187 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,939,132,595,636 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/08 | 481,194 | 476,760 | 481,160 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,937,836,267,946 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/07 | 481,513 | 477,079 | 481,479 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,953,177,838,725 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/06 | 481,126 | 476,726 | 481,127 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,936,232,878,876 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/05 | 477,740 | 473,335 | 477,736 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,773,078,393,972 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/04 | 475,739 | 471,356 | 475,757 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,677,850,146,466 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/03 | 463,327 | 459,021 | 463,422 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,084,416,942,856 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/02 | 461,156 | 456,867 | 461,268 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,980,774,285,124 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/01 | 461,074 | 456,785 | 461,186 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,976,833,885,404 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/31 | 461,972 | 457,652 | 462,052 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,018,511,371,913 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/30 | 460,416 | 456,084 | 460,485 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,943,089,785,229 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/29 | 454,947 | 450,612 | 455,013 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,679,838,419,135 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/28 | 452,622 | 448,275 | 452,676 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,567,385,591,072 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/27 | 451,023 | 446,698 | 451,099 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,491,521,277,339 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/26 | 457,765 | 453,364 | 457,765 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,812,238,493,669 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/25 | 457,774 | 453,374 | 457,774 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,812,696,919,000 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/24 | 457,839 | 453,438 | 457,838 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,815,761,003,766 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/23 | 460,025 | 455,594 | 459,994 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,919,492,047,163 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/22 | 466,067 | 461,571 | 465,971 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,207,073,727,315 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/21 | 470,084 | 465,539 | 469,940 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 1,000,000 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,398,002,253,538 |