لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/17 | 266,342 | 264,494 | 264,494 | 0 | 0 | 61,056,977 | 0 | 15,685,030 | 46,371,947 | 12,265,118,374,204 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/16 | 270,282 | 268,404 | 268,404 | 0 | 200,000 | 61,056,977 | 0 | 15,685,030 | 46,371,947 | 12,446,430,201,082 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/15 | 274,911 | 272,993 | 272,993 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,604,611,204,953 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/14 | 274,927 | 273,009 | 273,009 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,605,341,118,492 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/13 | 274,941 | 273,023 | 273,023 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,606,015,482,950 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/12 | 274,968 | 273,050 | 273,050 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,607,246,723,230 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/11 | 274,875 | 272,956 | 272,956 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,602,910,591,970 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/10 | 272,506 | 270,603 | 270,603 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,494,270,150,816 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/09 | 278,247 | 276,304 | 276,304 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 12,757,479,167,933 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/08 | 284,941 | 282,952 | 282,952 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,064,447,884,862 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/07 | 291,056 | 289,023 | 289,023 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,344,765,512,437 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/06 | 299,364 | 297,274 | 297,274 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,725,739,741,969 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/05 | 299,381 | 297,292 | 297,292 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,726,549,762,549 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/04 | 299,399 | 297,310 | 297,310 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,727,369,920,886 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/03 | 299,417 | 297,327 | 297,327 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,728,180,172,924 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/02 | 299,434 | 297,345 | 297,345 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,729,000,546,444 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/04/01 | 299,452 | 297,363 | 297,363 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,729,811,265,978 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/31 | 299,470 | 297,380 | 297,380 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,730,621,541,039 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/30 | 299,487 | 297,398 | 297,398 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,731,440,870,294 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/29 | 299,505 | 297,415 | 297,415 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,732,251,937,925 |