لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/15	320,738	317,606	317,606	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,725,304,999,285
2	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/14	315,467	312,380	312,380	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,466,550,019,897
3	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/13	315,479	312,392	312,392	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,467,144,550,137
4	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/12	315,491	312,404	312,404	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,467,739,581,758
5	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/11	311,055	308,018	308,018	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,250,593,141,365
6	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/10	307,601	304,589	304,589	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,080,801,185,218
7	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/09	307,042	304,032	304,032	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,053,208,655,400
8	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/08	305,152	302,162	302,162	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,960,650,401,129
9	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/07	308,136	305,114	305,114	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,106,769,666,905
10	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/06	308,149	305,126	305,126	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,107,406,325,545
11	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/05	308,161	305,138	305,138	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,107,986,488,812
12	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/04	311,089	308,035	308,035	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,251,434,839,242
13	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/03	307,711	304,686	304,686	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,085,621,628,299
14	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/02	307,723	304,698	304,698	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,086,202,814,283
15	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/01	302,883	299,901	299,901	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,848,688,270,196
16	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/08/30	301,759	298,784	298,784	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,793,366,339,632
17	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/08/29	301,771	298,795	298,795	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,793,932,722,219
18	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/08/28	301,361	298,390	298,390	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,773,867,514,569
19	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/08/27	299,258	296,323	296,323	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,671,520,626,673
20	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/08/26	299,284	296,280	296,280	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	14,669,393,642,682
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...138 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸