لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/10 | 707,046 | 700,321 | 700,508 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,693,815,304,025 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/09 | 714,248 | 707,425 | 707,612 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,035,582,608,335 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/08 | 731,982 | 724,901 | 725,088 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,876,405,844,364 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/07 | 731,920 | 724,839 | 725,026 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,873,420,549,088 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/06 | 732,745 | 725,663 | 725,850 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,913,062,302,154 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/05 | 723,828 | 716,826 | 717,013 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,487,912,599,679 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/04 | 735,759 | 728,638 | 728,825 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,056,203,117,235 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/03 | 729,865 | 722,766 | 722,953 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,773,681,197,869 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/02 | 735,636 | 728,427 | 728,614 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,046,050,461,221 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/08/01 | 746,669 | 739,356 | 739,542 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,571,839,154,326 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/30 | 746,631 | 739,318 | 739,505 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,570,032,135,106 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/29 | 747,284 | 739,957 | 740,144 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,600,769,957,755 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/28 | 745,657 | 738,350 | 738,537 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,523,479,325,724 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/27 | 744,384 | 737,096 | 737,283 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,463,116,964,162 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/26 | 741,575 | 734,318 | 734,505 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,329,480,731,791 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/25 | 745,135 | 737,865 | 738,052 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 35,500,120,812,916 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/24 | 760,087 | 752,667 | 752,854 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 36,212,296,639,903 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/23 | 760,115 | 752,695 | 752,882 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 36,213,635,438,922 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/22 | 760,101 | 752,683 | 752,870 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 36,213,052,990,104 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/21 | 758,052 | 750,642 | 750,828 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 36,114,824,729,159 |