لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/29 | 270,520 | 268,672 | 268,672 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 12,996,179,955,919 |
2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/28 | 271,082 | 269,233 | 269,233 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,023,314,534,285 |
3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/27 | 274,984 | 273,096 | 273,096 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,210,176,432,139 |
4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/26 | 280,982 | 279,044 | 279,044 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,497,883,898,199 |
5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/25 | 281,002 | 279,064 | 279,064 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,498,847,455,401 |
6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/24 | 281,022 | 279,083 | 279,083 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,499,811,017,964 |
7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/23 | 281,041 | 279,103 | 279,103 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,500,774,585,889 |
8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/22 | 284,771 | 282,804 | 282,804 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,679,772,220,397 |
9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/21 | 284,791 | 282,824 | 282,824 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,680,749,816,901 |
10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/20 | 289,320 | 287,308 | 287,308 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,897,637,187,171 |
11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/19 | 289,341 | 287,328 | 287,328 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,898,636,597,488 |
12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/18 | 289,361 | 287,349 | 287,349 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,899,636,013,147 |
13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/17 | 289,382 | 287,370 | 287,370 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,900,635,434,135 |
14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/16 | 288,662 | 286,652 | 286,652 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,865,931,437,033 |
15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/15 | 285,586 | 283,585 | 283,585 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,717,543,644,263 |
16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/14 | 284,410 | 282,418 | 282,418 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,661,109,831,800 |
17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/13 | 284,023 | 282,038 | 282,038 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,642,716,040,665 |
18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/12 | 288,262 | 286,250 | 286,250 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,846,453,107,921 |
19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/11 | 288,283 | 286,270 | 286,270 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,847,437,016,010 |
20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1403/11/10 | 288,303 | 286,290 | 286,290 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 13,185,030 | 48,371,947 | 13,848,420,948,584 |