لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/14 | 727,840 | 720,778 | 720,964 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,678,016,684,392 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/13 | 714,736 | 707,813 | 708,000 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 34,054,257,573,716 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/12 | 708,303 | 701,445 | 701,631 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,747,862,805,684 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/11 | 708,200 | 701,341 | 701,527 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,742,859,593,029 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/10 | 709,644 | 702,761 | 702,948 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,811,185,941,888 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/09 | 709,629 | 702,746 | 702,933 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,810,466,337,997 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/08 | 709,973 | 703,089 | 703,276 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,826,992,468,094 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/07 | 693,731 | 687,014 | 687,201 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 33,053,585,867,403 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/06 | 682,410 | 675,801 | 675,988 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,514,105,764,475 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/05 | 669,933 | 663,448 | 663,635 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,919,768,776,371 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/04 | 658,362 | 651,985 | 652,172 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,368,252,505,183 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/03 | 662,306 | 655,888 | 656,075 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,556,044,738,281 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/02 | 662,317 | 655,899 | 656,085 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,556,557,719,538 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/07/01 | 662,396 | 655,977 | 656,164 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,560,331,735,203 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/31 | 654,572 | 648,236 | 648,422 | 186 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,187,874,365,321 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/30 | 662,913 | 656,452 | 656,639 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,583,180,415,946 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/29 | 669,014 | 662,497 | 662,684 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 31,874,031,676,763 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/28 | 677,467 | 670,857 | 671,044 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,276,244,609,372 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/27 | 689,937 | 683,242 | 683,429 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,872,108,960,774 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/26 | 689,950 | 683,255 | 683,442 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 32,872,743,527,854 |