لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/20 | 302,751 | 300,639 | 300,639 | 0 | 0 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,881,100,084,277 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/19 | 298,495 | 296,410 | 296,410 | 0 | 300,000 | 60,856,977 | 0 | 15,685,030 | 46,171,947 | 13,685,836,567,777 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/18 | 305,322 | 303,188 | 303,188 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 13,907,803,562,085 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/17 | 306,265 | 304,121 | 304,121 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 13,950,620,734,562 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/16 | 313,614 | 311,431 | 311,431 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,285,956,472,741 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/15 | 313,631 | 311,447 | 311,447 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,286,697,295,965 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/14 | 313,672 | 311,489 | 311,489 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,288,594,108,828 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/13 | 313,469 | 311,285 | 311,285 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,279,267,049,093 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/12 | 317,762 | 315,551 | 315,551 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,474,921,677,240 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/11 | 318,271 | 316,057 | 316,057 | 0 | 0 | 60,556,977 | 1,200,000 | 15,685,030 | 45,871,947 | 14,498,142,933,936 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/10 | 320,087 | 317,917 | 317,917 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,964,954,520,665 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/09 | 319,711 | 317,543 | 317,543 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,947,358,553,720 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/08 | 319,709 | 317,541 | 317,541 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,947,283,250,056 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/07 | 319,894 | 317,726 | 317,726 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,955,973,358,367 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/06 | 318,637 | 316,477 | 316,477 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,897,194,937,351 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/05 | 317,616 | 315,463 | 315,463 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,849,458,991,943 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/04 | 312,678 | 310,554 | 310,554 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,618,380,135,539 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/03 | 318,391 | 316,226 | 316,226 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,885,387,866,575 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/02 | 318,638 | 316,469 | 316,469 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,896,835,240,830 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/03/01 | 318,603 | 316,435 | 316,435 | 0 | 0 | 60,556,977 | 0 | 14,485,030 | 47,071,947 | 14,895,194,557,083 |