لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/29	355,767	352,259	352,259	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,441,027,168,210
2	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/28	348,392	344,977	344,977	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,080,490,118,237
3	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/27	348,403	344,988	344,988	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,081,038,623,781
4	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/26	348,418	345,003	345,003	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,081,771,367,815
5	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/25	339,807	336,469	336,469	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,659,239,376,566
6	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/24	345,319	341,929	341,929	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,929,553,479,412
7	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/23	338,740	335,423	335,423	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,607,446,855,468
8	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/22	336,332	333,041	333,041	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,489,497,033,291
9	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/21	331,681	328,436	328,436	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,261,493,533,258
10	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/20	331,694	328,448	328,448	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,262,116,960,459
11	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/19	331,706	328,461	328,461	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,262,740,912,318
12	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/18	325,924	322,733	322,733	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,979,162,975,085
13	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/17	324,844	321,661	321,661	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,926,073,187,098
14	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/16	319,522	316,393	316,393	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,665,240,068,078
15	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/15	320,738	317,606	317,606	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,725,304,999,285
16	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/14	315,467	312,380	312,380	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,466,550,019,897
17	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/13	315,479	312,392	312,392	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,467,144,550,137
18	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/12	315,491	312,404	312,404	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,467,739,581,758
19	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/11	311,055	308,018	308,018	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,250,593,141,365
20	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/09/10	307,601	304,589	304,589	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	15,080,801,185,218
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...139 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸