صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/23 270,911 269,032 269,032 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,475,519,971,583
2 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/22 271,107 269,227 269,227 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,484,596,891,634
3 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/21 268,987 267,124 267,124 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,387,045,225,968
4 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/20 266,371 264,526 264,526 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,266,596,272,637
5 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/19 266,388 264,543 264,543 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,267,357,764,837
6 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/18 266,404 264,559 264,559 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,268,119,402,408
7 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/17 266,342 264,494 264,494 0 0 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,265,118,374,204
8 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/16 270,282 268,404 268,404 0 200,000 61,056,977 0 15,685,030 46,371,947 12,446,430,201,082
9 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/15 274,911 272,993 272,993 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,604,611,204,953
10 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/14 274,927 273,009 273,009 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,605,341,118,492
11 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/13 274,941 273,023 273,023 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,606,015,482,950
12 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/12 274,968 273,050 273,050 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,607,246,723,230
13 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/11 274,875 272,956 272,956 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,602,910,591,970
14 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/10 272,506 270,603 270,603 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,494,270,150,816
15 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/09 278,247 276,304 276,304 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 12,757,479,167,933
16 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/08 284,941 282,952 282,952 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,064,447,884,862
17 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/07 291,056 289,023 289,023 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,344,765,512,437
18 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/06 299,364 297,274 297,274 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,725,739,741,969
19 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/05 299,381 297,292 297,292 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,726,549,762,549
20 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1404/04/04 299,399 297,310 297,310 0 0 60,856,977 0 15,685,030 46,171,947 13,727,369,920,886