لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/18	361,836	358,283	358,283	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,739,272,858,161
2	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/17	353,778	350,294	350,294	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,343,734,207,867
3	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/16	353,792	350,308	350,308	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,344,442,918,273
4	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/15	353,785	350,301	350,301	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,344,087,644,572
5	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/14	353,799	350,315	350,315	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,344,789,673,916
6	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/13	353,855	350,366	350,366	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,347,279,662,003
7	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/12	351,118	347,658	347,658	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,213,236,314,309
8	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/11	344,324	340,928	340,928	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	16,880,006,149,892
9	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/10	353,619	350,130	350,130	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,335,626,387,352
10	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/09	353,726	350,230	350,230	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,340,577,492,361
11	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/08	353,740	350,244	350,244	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,341,278,515,516
12	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/07	356,876	353,365	353,365	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,495,802,475,213
13	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/06	363,157	359,574	359,574	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	17,803,196,543,077
14	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/05	372,595	368,911	368,911	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,265,496,032,583
15	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/04	381,087	377,314	377,314	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,681,554,503,003
16	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/03	390,624	386,748	386,748	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,148,633,091,727
17	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/02	390,641	386,765	386,765	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,149,467,940,753
18	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/11/01	390,658	386,781	386,781	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,150,303,277,654
19	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/30	387,213	383,346	383,346	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,980,192,243,616
20	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1404/10/29	385,531	381,707	381,707	0	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,899,032,159,696
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...141 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸