لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/08 | 229,489 | 227,963 | 227,963 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,346,181,898,397 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/07 | 232,406 | 230,860 | 230,860 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,490,345,907,744 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/06 | 232,416 | 230,871 | 230,871 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,490,882,020,071 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/05 | 232,426 | 230,880 | 230,880 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,491,363,387,392 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/04 | 232,519 | 230,973 | 230,973 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,495,952,564,145 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/03 | 233,259 | 231,708 | 231,708 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,532,572,872,278 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/02 | 239,271 | 237,679 | 237,679 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,829,723,040,043 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/06/01 | 239,282 | 237,690 | 237,690 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,830,284,114,591 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/31 | 239,339 | 237,746 | 237,746 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,833,086,999,689 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/30 | 239,344 | 237,752 | 237,752 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,833,358,070,743 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/29 | 239,356 | 237,763 | 237,763 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,833,920,279,810 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/28 | 240,767 | 239,165 | 239,165 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,903,706,386,189 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/27 | 242,104 | 240,492 | 240,492 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,969,755,527,416 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/26 | 242,526 | 240,912 | 240,912 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,990,652,623,482 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/25 | 239,439 | 237,846 | 237,846 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,838,035,214,170 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/24 | 236,714 | 235,139 | 235,139 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,703,308,842,509 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/23 | 236,730 | 235,155 | 235,155 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,704,121,647,926 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/22 | 236,741 | 235,166 | 235,166 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,704,657,045,087 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/21 | 242,509 | 240,895 | 240,895 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 11,989,807,077,406 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1404/05/20 | 245,679 | 244,043 | 244,043 | 0 | 0 | 64,456,977 | 0 | 15,685,030 | 49,771,947 | 12,146,496,431,607 |