کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۰۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۴۵۲,۳۰۶,۵۶۷,۳۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۹,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۷,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۷,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳۰۹,۱۳۹ | ۳۰۷,۰۲۶ | ۳۰۷,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۵۲,۳۰۶,۵۶۷,۳۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳۰۹,۱۵۰ | ۳۰۷,۰۳۷ | ۳۰۷,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۵۲,۸۵۲,۸۶۷,۵۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۰۹,۲۴۰ | ۳۰۷,۱۲۷ | ۳۰۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۵۷,۰۸۰,۳۱۶,۸۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۰۸,۱۷۲ | ۳۰۶,۰۶۸ | ۳۰۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۰۷,۲۲۷,۴۲۸,۷۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳۰۵,۸۸۱ | ۳۰۳,۷۹۰ | ۳۰۳,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۲,۹۳۴,۷۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۰۴,۴۰۱ | ۳۰۲,۳۲۰ | ۳۰۲,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۳۰,۷۷۷,۷۸۵,۰۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۹۷,۱۶۵ | ۲۹۵,۱۳۲ | ۲۹۵,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۹۲,۴۳۲,۶۸۲,۴۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۹۲,۱۵۵ | ۲۹۰,۱۵۶ | ۲۹۰,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۵۸,۲۱۵,۲۳۳,۰۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۹۲,۱۵۴ | ۲۹۰,۱۵۶ | ۲۹۰,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۵۸,۱۹۷,۱۵۳,۱۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۹۲,۳۵۱ | ۲۹۰,۳۵۲ | ۲۹۰,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۶۷,۴۴۷,۴۳۹,۵۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۸۸,۴۶۰ | ۲۸۶,۴۸۵ | ۲۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۸۵,۴۱۰,۷۷۳,۱۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۹۱,۰۴۸ | ۲۸۹,۰۵۳ | ۲۸۹,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۰۶,۲۶۹,۳۰۱,۴۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۸۷,۴۷۹ | ۲۸۵,۵۰۴ | ۲۸۵,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۳۹,۲۰۶,۵۲۲,۱۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۸۰,۲۰۲ | ۲۷۸,۲۷۶ | ۲۷۸,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۰۹۹,۰۰۳,۴۳۳,۸۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۷۷,۵۵۴ | ۲۷۵,۶۴۷ | ۲۷۵,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۹۷۵,۲۳۱,۶۶۳,۷۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۷۷,۵۷۳ | ۲۷۵,۶۶۶ | ۲۷۵,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۹۷۶,۱۲۶,۴۷۹,۹۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۷۷,۴۱۸ | ۲۷۵,۵۱۱ | ۲۷۵,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۹۶۸,۸۳۴,۹۹۰,۹۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۷۸,۰۴۰ | ۲۷۶,۱۳۰ | ۲۷۶,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۹۹۷,۹۵۵,۶۷۳,۸۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۷۱,۸۶۵ | ۲۶۹,۹۹۷ | ۲۶۹,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۰۹,۲۸۵,۹۷۴,۲۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۷۴,۱۴۸ | ۲۷۲,۲۶۳ | ۲۷۲,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۸۱۵,۹۶۵,۷۳۶,۱۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||