کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۰۵,۲۲۱
NAVابطال(پایانی)
۳۰۳,۲۵۳
NAVآماری(پایانی)
۳۰۳,۲۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۱۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۷۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۰:۱۶:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۷۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۷,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۵,۰۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۵,۰۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۲۴۳,۹۴۳,۸۶۸,۱۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 30-06-1404 ساعت 11 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار و متولی و حسابرس و رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۶-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 305,221 | 303,253 | 303,253 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۵۴,۱۱۹,۷۹۲,۷۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 304,739 | 302,773 | 302,773 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۳۰,۱۷۴,۰۴۹,۴۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 300,030 | 298,094 | 298,094 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۹۶,۳۳۷,۲۲۶,۱۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 298,378 | 296,452 | 296,452 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۱۴,۲۹۸,۷۵۴,۴۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 298,030 | 296,106 | 296,106 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۰۰۴,۹۱۴,۴۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 298,038 | 296,115 | 296,115 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۴۳۰,۱۴۸,۶۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 298,046 | 296,122 | 296,122 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۷۹۷,۷۹۳,۰۰۹,۳۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 293,687 | 291,785 | 291,785 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۵۸۱,۰۵۹,۸۷۱,۲۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 291,833 | 289,946 | 289,946 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۸۹,۱۵۲,۱۷۴,۵۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 293,423 | 291,535 | 291,535 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۵۶۸,۵۷۲,۱۱۶,۰۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 294,766 | 292,871 | 292,871 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۶۳۵,۳۱۱,۳۰۹,۷۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 290,029 | 288,167 | 288,167 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۰۰,۲۵۷,۶۰۱,۸۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 290,038 | 288,175 | 288,175 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۰۰,۶۶۴,۸۷۱,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 290,042 | 288,180 | 288,180 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۰۰,۹۰۸,۱۷۳,۸۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 288,531 | 286,679 | 286,679 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۳۲۵,۹۱۵,۷۵۰,۶۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 291,730 | 289,851 | 289,851 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۸۴,۴۳۷,۷۴۴,۳۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 290,076 | 288,201 | 288,201 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۰۱,۹۸۱,۱۹۸,۱۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 283,177 | 281,331 | 281,331 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۰۵۸,۶۸۰,۰۲۸,۲۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 277,929 | 276,114 | 276,114 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۹۷,۹۵۴,۴۷۳,۲۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 277,937 | 276,122 | 276,122 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۹۸,۳۴۸,۴۲۰,۴۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||