کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۸,۰۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۳۸,۷۴۰
NAVابطال(پایانی)
۳۳۵,۴۲۳
NAVآماری(پایانی)
۳۳۵,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۶۰۷,۴۴۶,۸۵۵,۴۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۴:۰۰:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۵۱۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴۵,۵۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴۲,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴۲,۱۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۴۲,۵۸۷,۹۳۷,۲۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱ در خصوص افزایش سقف صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۱-۰۹-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/09/01 صندوق افق ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 338,740 | 335,423 | 335,423 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۶۰۷,۴۴۶,۸۵۵,۴۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 336,332 | 333,041 | 333,041 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۴۸۹,۴۹۷,۰۳۳,۲۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 331,681 | 328,436 | 328,436 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۲۶۱,۴۹۳,۵۳۳,۲۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 331,694 | 328,448 | 328,448 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۲۶۲,۱۱۶,۹۶۰,۴۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 331,706 | 328,461 | 328,461 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۶,۲۶۲,۷۴۰,۹۱۲,۳۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 325,924 | 322,733 | 322,733 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۹۷۹,۱۶۲,۹۷۵,۰۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 324,844 | 321,661 | 321,661 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۹۲۶,۰۷۳,۱۸۷,۰۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 319,522 | 316,393 | 316,393 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۶۶۵,۲۴۰,۰۶۸,۰۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 320,738 | 317,606 | 317,606 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۷۲۵,۳۰۴,۹۹۹,۲۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 315,467 | 312,380 | 312,380 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۶,۵۵۰,۰۱۹,۸۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 315,479 | 312,392 | 312,392 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۷,۱۴۴,۵۵۰,۱۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 315,491 | 312,404 | 312,404 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۴۶۷,۷۳۹,۵۸۱,۷۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 311,055 | 308,018 | 308,018 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۵۰,۵۹۳,۱۴۱,۳۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 307,601 | 304,589 | 304,589 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۸۰,۸۰۱,۱۸۵,۲۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 307,042 | 304,032 | 304,032 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۰۵۳,۲۰۸,۶۵۵,۴۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 305,152 | 302,162 | 302,162 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۶۰,۶۵۰,۴۰۱,۱۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 308,136 | 305,114 | 305,114 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۶,۷۶۹,۶۶۶,۹۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 308,149 | 305,126 | 305,126 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۷,۴۰۶,۳۲۵,۵۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 308,161 | 305,138 | 305,138 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۱۰۷,۹۸۶,۴۸۸,۸۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 311,089 | 308,035 | 308,035 | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۹۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۷,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۵۱۱,۹۴۷ | ۱۵,۲۵۱,۴۳۴,۸۳۹,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||