ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۳۶۰,۳۰۵	۴۵.۶۱ %	۳,۶۳۲,۶۹۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۷۸۱	۰.۹۹ %	۲۹۷,۵۶۶	۴.۰۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۳۶۰,۳۰۵	۴۵.۶۱ %	۳,۶۳۲,۶۹۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۷۶۵	۰.۹۹ %	۲۹۷,۵۶۶	۴.۰۴ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۳۶۰,۳۰۵	۴۵.۶۱ %	۳,۶۳۲,۶۹۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۷۴۸	۰.۹۹ %	۲۹۷,۵۶۶	۴.۰۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۴۰۹,۷۶۲	۴۵.۷۲ %	۳,۶۶۸,۷۱۳	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۷۳۲	۰.۹۸ %	۳۰۱,۶۴۱	۴.۰۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۴۰۹,۷۶۲	۴۵.۷۲ %	۳,۶۶۸,۷۱۳	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۷۱۵	۰.۹۸ %	۳۰۱,۶۴۱	۴.۰۴ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۴۰۹,۷۶۲	۴۵.۷۲ %	۳,۶۶۸,۷۱۳	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۶۹۹	۰.۹۷ %	۳۰۱,۶۴۱	۴.۰۴ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۴۰۱,۱۹۹	۴۵.۶۸ %	۳,۶۷۲,۲۱۵	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۷۲,۶۸۲	۰.۹۸ %	۲۹۴,۹۴۹	۳.۹۶ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۳۷۰,۶۵۴	۴۵.۴۲ %	۳,۷۱۰,۰۶۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۳۶,۷۲۰	۰.۴۹ %	۲۹۹,۹۸۳	۴.۰۴ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۳۷۰,۶۵۴	۴۵.۴۲ %	۳,۷۱۰,۰۶۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۳۶,۷۲۵	۰.۴۹ %	۲۹۹,۹۸۳	۴.۰۴ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۳۷۰,۶۵۴	۴۵.۴۱ %	۳,۷۱۰,۰۶۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۷	۰.۰۶ %	۳۶,۷۳۰	۰.۴۹ %	۲۹۹,۹۸۳	۴.۰۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...282 »